Loading...
The URL can be used to link to this page
Your browser does not support the video tag.
Home
My WebLink
About
Addendum - 1
DEDEdEK͘ϭdK'ZDEd&KZϭϭϲd,s^ ^/t><WZK:d'ͲϮϯͲϯϴϳ d,/^DEDEd͕ĚĂƚĞĚĨŽƌƌĞĨĞƌĞŶĐĞƉƵƌƉŽƐĞƐŽŶůLJĂƐDĂLJϮϮ͕ϮϬϮϰ͕ŝƐďLJĂŶĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ ŝƚLJŽĨZĞŶƚŽŶ;ƚŚĞ͞ŝƚLJ͟Ϳ͕ĂtĂƐŚŝŶŐƚŽŶŵƵŶŝĐŝƉĂůĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ͕ĂŶĚ^ŚĞĂĂƌƌĂŶĚ:ĞǁĞůů͕/ŶĐ ;ĚďĂ^:ůůŝĂŶĐĞͿ;͞ŽŶƐƵůƚĂŶƚ͟Ϳ͕ĂtĂƐŚŝŶŐƚŽŶŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ͘dŚĞŝƚLJĂŶĚƚŚĞŽŶƐƵůƚĂŶƚĂƌĞ ƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĐŽůůĞĐƚŝǀĞůLJŝŶƚŚŝƐŵĞŶĚŵĞŶƚĂƐƚŚĞ͞WĂƌƚŝĞƐ͘͟KŶĐĞĨƵůůLJĞdžĞĐƵƚĞĚďLJƚŚĞWĂƌƚŝĞƐ͕ ƚŚŝƐŵĞŶĚŵĞŶƚŝƐĞĨĨĞĐƚŝǀĞĂƐŽĨƚŚĞůĂƐƚĚĂƚĞƐŝŐŶĞĚďLJďŽƚŚƉĂƌƚŝĞƐ͘ tŚĞƌĞĂƐ͕ƚŚĞŝƚLJĞŶŐĂŐĞĚƚŚĞƐĞƌǀŝĐĞƐŽĨƚŚĞŽŶƐƵůƚĂŶƚƵŶĚĞƌŐƌĞĞŵĞŶƚ'ͲϮϯͲϯϴϳ͕ĚĂƚĞĚ EŽǀĞŵďĞƌϵ͕ϮϬϮϯ͕ƚŽƉƌŽǀŝĚĞŶĞĐĞƐƐĂƌLJƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞϭϭϲƚŚǀĞ^^ŝĚĞǁĂůŬWƌŽũĞĐƚ;ƌĞĨĞƌƌĞĚ ƚŽŚĞƌĞŝŶĂƐƚŚĞ͞ŐƌĞĞŵĞŶƚ͟Ϳ͖ tŚĞƌĞĂƐ͕ƚŚĞWĂƌƚŝĞƐǁŝƐŚƚŽĂŵĞŶĚƚŚĞŐƌĞĞŵĞŶƚƚŽĐŚĂŶŐĞƚŚĞƐĐŽƉĞŽĨǁŽƌŬ͕ĂŶĚĐŚĂŶŐĞƚŚĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐŽŵƉůĞƚĞƐƚŽƌŵǁĂƚĞƌĚƌĂŝŶĂŐĞƌĞƉŽƌƚ͕ƵƉĚĂƚĞĚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĐŽƐƚ ĞƐƚŝŵĂƚĞ͕ĂŶĚĐŽůůĞĐƚĂĚĚŝƚŝŽŶĂůƐƵƌǀĞLJ͘ EKtd,Z&KZ͕/ƚŝƐŵƵƚƵĂůůLJĂŐƌĞĞĚƵƉŽŶƚŚĂƚ'ͲϮϯͲϯϴϳŝƐĂŵĞŶĚĞĚĂƐĨŽůůŽǁƐ͗ ϭ͘^ĐŽƉĞŽĨtŽƌŬ͗^ĞĐƚŝŽŶϭ͕^ĐŽƉĞŽĨtŽƌŬ͕ŝƐĂŵĞŶĚĞĚƚŽĂĚĚǁŽƌŬĂƐƐƉĞĐŝĨŝĞĚŝŶdžŚŝďŝƚ ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂƚƚĂĐŚĞĚĂŶĚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚŚĞƌĞŝŶ͘ Ϯ͘ŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ͗^ĞĐƚŝŽŶϰ͕ŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ͕ŝƐĂŵĞŶĚĞĚƐŽƚŚĂƚƚŚĞŵĂdžŝŵƵŵĂŵŽƵŶƚŽĨ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶƉĂLJĂďůĞƚŽŽŶƐƵůƚĂŶƚŝƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚďLJΨϮϱ͕ϳϬϴ͘ϴϱĨƌŽŵΨϭϲϱ͕ϲϱϳ͘ϬϱƚŽ Ψϭϵϭ͕ϯϲϱ͘ϵϬ͕ƉůƵƐĂŶLJĂƉƉůŝĐĂďůĞƐƚĂƚĞĂŶĚůŽĐĂůƐĂůĞƐƚĂdžĞƐ͘dŚĞĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ ƐŚĂůůďĞƉĂŝĚďĂƐĞĚƵƉŽŶtŽƌŬĂĐƚƵĂůůLJƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞƌĂƚĞ;ƐͿŽƌĂŵŽƵŶƚƐ ƐƉĞĐŝĨŝĞĚŝŶdžŚŝďŝƚ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂƚƚĂĐŚĞĚĂŶĚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚŚĞƌĞŝŶ͘ ϯ͘ůůƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞŐƌĞĞŵĞŶƚŶŽƚĞdžƉůŝĐŝƚůLJŵŽĚŝĨŝĞĚŚĞƌĞŝŶƐŚĂůůƌĞŵĂŝŶŝŶĨƵůůĨŽƌĐĞĂŶĚ ĞĨĨĞĐƚĂŶĚƐƵĐŚƚĞƌŵƐƐŚĂůůĂƉƉůLJƚŽtŽƌŬƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚŝƐŵĞŶĚŵĞŶƚĂƐŝĨ ĨƵůůLJƐĞƚĨŽƌƚŚŚĞƌĞŝŶ͘ CAG-23-387, Adden #1-24 W'ϮK&Ϯ /Et/dE^^t,ZK&͕ƚŚĞWĂƌƚŝĞƐŚĂǀĞǀŽůƵŶƚĂƌŝůLJĞŶƚĞƌĞĚŝŶƚŽƚŚŝƐŵĞŶĚŵĞŶƚĂƐŽĨƚŚĞĚĂƚĞ ůĂƐƚƐŝŐŶĞĚďLJƚŚĞWĂƌƚŝĞƐďĞůŽǁ͘ /dzK&ZEdKE LJ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ KE^h>dEd LJ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ DĂƌƚŝŶWĂƐƚƵĐŚĂ WƵďůŝĐtŽƌŬƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ ĂƌŽŶ<ŶŝŐŚƚ͕W ƐƐŽĐŝĂƚĞWƌŝŶĐŝƉĂů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĂƚĞ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĂƚĞ ƚƚĞƐƚ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ :ĂƐŽŶ͘^ĞƚŚ ŝƚLJůĞƌŬ ƉƉƌŽǀĞĚĂƐƚŽ>ĞŐĂů&Žƌŵ LJ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŚĞƌLJůĞLJĞƌ ^ĞŶŝŽƌƐƐŝƐƚĂŶƚŝƚLJƚƚŽƌŶĞLJ ŽŶƚƌĂĐƚdĞŵƉůĂƚĞhƉĚĂƚĞĚϬϲͬϭϳͬϮϬϮϭ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĂƌŽŶ<Ŷ<<<<Ŷ<Ŷ<Ŷ<Ŷ<Ŷ<Ŷ<Ŷ<Ŷ<Ŷ<Ŷ<Ŷ<Ŷ<<Ŷ<<<<<Ŷ<Ŷ<Ŷ<Ŷ<Ŷ<Ŷ<ŶŶ<Ŷ<<<<Ŷ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ŝŝŐŝŚƚ͕W 5/14/2024 N/A Approved by Cheryl Beyer via 5/17/2024 email džŚŝďŝƚ ŵĞŶĚŵĞŶƚηϭ ^ĐŽƉĞŽĨtŽƌŬ ϭϭϲƚŚǀĞŶƵĞ^^ŝĚĞǁĂůŬWƌŽũĞĐƚ ZĞŶƚŽŶ͕t WƌĞƉĂƌĞĚ&Žƌ͗ůĂŬĞŽƐƚĂ͕W͕WdK ŝƚLJŽĨZĞŶƚŽŶ ϭϬϱϱ^ŽƵƚŚ'ƌĂĚLJtĂLJ͕ZĞŶƚŽŶ͕tϵϴϬϱϳ WƌĞƉĂƌĞĚLJ͗'ĞŽƌŐĞ,ŝůĞŶ͕W͕WƌŽũĞĐƚDĂŶĂŐĞƌ ĂƚĞWƌĞƉĂƌĞĚ͗DĂLJϭϯ͕ϮϬϮϰ 2YHUYLHZ &ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞϲϬйĚĞƐŝŐŶƐƵďŵŝƚƚĂů͕ŝƚǁĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƚŚƌŽƵŐŚĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞŝƚLJƚŚĂƚƚŚĞĞdžŝƐƚŝŶŐ ǁĂƚĞƌůŝŶĞŝŶĐŽŶĨůŝĐƚǁŝƚŚƉƌŽƉŽƐĞĚƐƚŽƌŵǁĂƚĞƌĂůŽŶŐƚŚĞǁĞƐƚĞƌŶƐŝĚĞŽĨƚŚĞƌŽĂĚǁŽƵůĚŶŽƚďĞĂďůĞƚŽďĞ ƌĞůŽĐĂƚĞĚƚŽĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞƚŚĞŶĞǁƐƚŽƌŵǁĂƚĞƌƐLJƐƚĞŵ͘&ŽůůŽǁŝŶŐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐŽĨƐƚŽƌŵǁĂƚĞƌĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ ŵŽǀŝŶŐĨŽƌǁĂƌĚ͕ŝƚǁĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƚŚĞƐƚŽƌŵǁĂƚĞƌĚĞƐŝŐŶĂŶĚĂŶĂůLJƐŝƐǁŽƵůĚŶĞĞĚƚŽĂůƐŽďĞŵŽƌĞŝŶǀŽůǀĞĚ ƚŚĂŶƉƌĞǀŝŽƵƐĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞĚŝŶƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůƐĐŽƉĞĚƵĞƚŽƚŚĞŝƚLJ͛ƐĐŽŵƉůĞdžĞdžŝƐƚŝŶŐƐƚŽƌŵǁĂƚĞƌƐLJƐƚĞŵƐĂƚ^ϭϲϮŶĚ ^ƚƌĞĞƚĂŶĚƚŚĞ&ĂŵŝůLJ&ŝƌƐƚŽŵŵƵŶŝƚLJĞŶƚĞƌƉƌŽƉĞƌƚLJ͘dŚŝƐĂŵĞŶĚŵĞŶƚƌĞƋƵĞƐƚĐŽǀĞƌƐƚŚĞĞĨĨŽƌƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐ͗ •ŽŵƉůĞƚŝŶŐĂĨƵůůĚƌĂŝŶĂŐĞƌĞƉŽƌƚĨŽƌƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŶĞǁƐŝĚĞǁĂůŬƐĂŶĚƐƚŽƌŵǁĂƚĞƌƐLJƐƚĞŵ ŝŶƐƚĂůůĞĚĂůŽŶŐƚŚĞǁĞƐƚƐŝĚĞŽĨϭϭϲƚŚǀĞŶƵĞ^ĨƌŽŵ^ϭϲϮŶĚ^ƚƌĞĞƚƚŽ^ϭϲϬƚŚ^ƚƌĞĞƚ͘ •ŽŵƉůĞƚŝŶŐĂŶƵƉĚĂƚĞĚϲϬйĚĞƐŝŐŶĞƐƚŝŵĂƚĞĨŽƌƚŚĞƉƌŽũĞĐƚǁŝƚŚŶĞǁŝƚĞŵƐŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶŽĨĂ ŶĞǁƐƚŽƌŵǁĂƚĞƌƐLJƐƚĞŵŝŶƚŚĞĐĞŶƚĞƌŽĨƐŽƵƚŚďŽƵŶĚƚƌĂǀĞůůĂŶĞ͕ĂŶŽǀĞƌůĂLJŽĨƚŚĞƐŽƵƚŚďŽƵŶĚůĂŶĞŝŶ ƚŚĞƉƌŽũĞĐƚůŝŵŝƚƐ͕ĂŶĚĂƌĞůŽĐĂƚĞĚŵŝĚďůŽĐŬĐƌŽƐƐŝŶŐ͘ •^ƵƌǀĞLJĂŶĚďĂƐĞŵĂƉƉŝŶŐŽĨƚŚĞĞĂƐƚĞƌŶƐŝĚĞŽĨϭϭϲƚŚǀĞŶƵĞ^͘ dŚĞĂďŽǀĞĚŽĞƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĂŶLJƚŝŵĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƌĞĚĞƐŝŐŶŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝƚLJ͛ƐĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞĂďŽǀĞƚĂƐŬƐ͘hƉŽŶƚŚĞŝƚLJ͛ƐĚĞĐŝƐŝŽŶŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĚŝƌĞĐƚŝŽŶ͕ƚŚĞĚĞƐŝŐŶĨĞĞĨŽƌƌĞͲ ƐƵďŵŝƚƚĂůŽĨĂϲϬйůĞǀĞůĚĞƐŝŐŶĂŶĚƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĚĞƐŝŐŶƉŚĂƐĞƐǁŝůůďĞĞǀĂůƵĂƚĞĚ͘ 3KDVH0DQDJHPHQW&RRUGLQDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ EŽĐŚĂŶŐĞƐ͘ 3KDVH6XUYH\DQG5LJKWRI:D\%DVH0DSSLQJ ^ƵƌǀĞLJĂŶĚďĂƐĞŵĂƉƉŝŶŐŽĨƚŚĞĞĂƐƚĞƌŶƐŝĚĞŽĨϭϭϲƚŚǀĞŶƵĞ^ǁĂƐƌĞƋƵĞƐƚĞĚďLJƚŚĞŝƚLJ͘WůĞĂƐĞƐĞĞƚŚĞ ĂƚƚĂĐŚĞĚƐĐŽƉĞŽĨǁŽƌŬƉƌĞƉĂƌĞĚďLJDdEϮŽĂƐƚƚŽƐƵƌǀĞLJĂŶĚŵĂƉƚŚĞĞĂƐƚĞƌŶƐŝĚĞŽĨϭϭϲƚŚǀĞŶƵĞ^ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞƉƌŽũĞĐƚůŝŵŝƚƐ͘ ŝƚLJŽĨZĞŶƚŽŶ ϭϭϲƚŚǀĞ^^ŝĚĞǁĂůŬWƌŽũĞĐƚʹŵĞŶĚŵĞŶƚηϭ DĂLJϭϯ͕ϮϬϮϰ WĂŐĞϮŽĨϯ ϮϳϮϳ,ŽůůLJĐƌŽĨƚ^ƚƌĞĞƚ͕^ƵŝƚĞϮϯϬ'ŝŐ,ĂƌďŽƌ͕tϵϴϯϯϱKĨĨŝĐĞϮϱϯ͘ϮϬϭ͘Ϭϳϳϳ&ĂdžϯϲϬ͘ϯϱϮ͘ϭϱϬϵƐĐũĂůůŝĂŶĐĞ͘ĐŽŵ 3KDVH&RQFHSWXDO'HVLJQ EŽĐŚĂŶŐĞƐ͘ 3KDVH8WLOLW\&RRUGLQDWLRQ EŽĐŚĂŶŐĞƐ͘ 3KDVH'HVLJQ dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƚĂƐŬƐǁĞƌĞĂĚĚĞĚƵŶĚĞƌƚŚŝƐĚĞƐŝŐŶƉŚĂƐĞĨŽƌƚŚĞĂĚĚŝƚŝŽŶĂůǁŽƌŬĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶƚŚĞKǀĞƌǀŝĞǁ ƐĞĐƚŝŽŶĂďŽǀĞ͘ 7DVN 'HVLJQ&RVW(VWLPDWH dĂƐŬϱ͘ϭ ϲϬйĞƐŝŐŶŽƐƚƐƚŝŵĂƚĞ͗hƉĚĂƚĞƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůϲϬйĐŽƐƚĞƐƚŝŵĂƚĞƚŽŝŶĐůƵĚĞƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůǁŽƌŬ͗ •/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚƐƚŽƌŵǁĂƚĞƌƐLJƐƚĞŵƵŶĚĞƌƚŚĞƐŽƵƚŚďŽƵŶĚůĂŶĞŽĨϭϭϲƚŚ ǀĞŶƵĞ^ĨƌŽŵ^ϭϲϬƚŚ^ƚƌĞĞƚƚŽ^ϭϲϮŶĚ^ƚƌĞĞƚ͘dŚĞƐƚŽƌŵǁĂƚĞƌƐLJƐƚĞŵǁŝůůďĞ ŝŶƐƚĂůůĞĚŝŶƚŚĞƐŽƵƚŚďŽƵŶĚůĂŶĞƚŽĂǀŽŝĚĐŽŶĨůŝĐƚǁŝƚŚĞdžŝƐƚŝŶŐǁĂƚĞƌŵĂŝŶ͘ •ŶŽǀĞƌůĂLJŽĨƚŚĞƐŽƵƚŚďŽƵŶĚůĂŶĞƚŚĂƚŝŶĐůƵĚĞƐƐƚŽƌŵůŝŶĞŝŶƐƚĂůůƌĞƐƚŽƌĂƚŝŽŶĂŶĚ ƌĞŐƌĂĚŝŶŐŽĨƚŚĞĞŶƚŝƌĞůĂŶĞƚŽƉƌŽŵŽƚĞǁĂƚĞƌĨůŽǁƚŽƚŚĞǁĞƐƚĞƌŶŐƵƚƚĞƌͬƐƚŽƌŵƐLJƐƚĞŵ͘ •ZĞůŽĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĞdžŝƐƚŝŶŐŵŝĚďůŽĐŬĐƌŽƐƐǁĂůŬŽŶϭϭϲƚŚǀĞŶƵĞ^͕ŶŽƌƚŚŽĨ^ϭϲϬƚŚ ^ƚƌĞĞƚ;ŐƌĂǀĞůƌŽĂĚͿƚŽĂŶĞǁůŽĐĂƚŝŽŶůŽĐĂƚĞĚƐŽƵƚŚŽĨ^ϭϲϬƚŚ^ƚƌĞĞƚ;ŐƌĂǀĞůƌŽĂĚͿ͘dŚŝƐ ǁŝůůŝŶĐůƵĚĞŶĞǁĐƵƌďƌĂŵƉƐŽŶďŽƚŚƐŝĚĞƐŽĨϭϭϲƚŚǀĞŶƵĞ^ĂŶĚƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶŽĨĂŶ ZZ&ƐLJƐƚĞŵ͘ 'HOLYHUDEOHV •hƉĚĂƚĞĚϲϬйŶŐŝŶĞĞƌƐƐƚŝŵĂƚĞƐƵďŵŝƚƚĞĚŝŶW&ĨŽƌŵĂƚ $VVXPSWLRQV •dŚĞƐƚŽƌŵǁĂƚĞƌƐLJƐƚĞŵǁŝůůŽŶůLJŝŵƉĂĐƚƚŚĞĞdžŝƐƚŝŶŐǁĞƐƚĞƌŶƐŝĚĞƐƚŽƌŵǁĂƚĞƌƐLJƐƚĞŵ͘/ƚŝƐ ĂƐƐƵŵŝŶŐƚŚĞƌŽĂĚƌĞŐĂƌĚŝŶŐǁŝůůƐůŽƉĞĞdžŝƐƚŝŶŐƐŽƵƚŚďŽƵŶĚůĂŶĞƚŽǁĂƌĚŶĞǁǁĞƐƚĞƌŶŐƵƚƚĞƌĂŶĚ ƐƚŽƌŵƐLJƐƚĞŵ͘ 7DVN )XOO'UDLQDJH5HSRUW dĂƐŬϱ͘ϭ &ƵůůƌĂŝŶĂŐĞZĞƉŽƌƚ͗WƌĞƉĂƌĞĂĚƌĂĨƚƐƚŽƌŵǁĂƚĞƌƌĞƉŽƌƚĚŽĐƵŵĞŶƚŝŶŐƚŚĞƐƚŽƌŵǁĂƚĞƌ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐƉĞƌŝƚLJŽĨZĞŶƚŽŶ^ƵƌĨĂĐĞtĂƚĞƌĞƐŝŐŶDĂŶƵĂů͘ 'HOLYHUDEOHV •ƌĂĨƚƌĂŝŶĂŐĞZĞƉŽƌƚŝŶĐůƵĚŝŶŐǁŚĂƚDŝŶŝŵƵŵZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĂƌĞƚƌŝŐŐĞƌĞĚ͕ƚŚĞƉůĂŶƚŽŵĞĞƚ ĞĂĐŚƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ͕ŵŽĚĞůŝŶŐĂŶĚĚŽǁŶƐƚƌĞĂŵĂŶĂůLJƐŝƐĨŽƌƚŚĞƐŝĚĞǁĂůŬŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ͘ ŝƚLJŽĨZĞŶƚŽŶ ϭϭϲƚŚǀĞ^^ŝĚĞǁĂůŬWƌŽũĞĐƚʹŵĞŶĚŵĞŶƚηϭ DĂLJϭϯ͕ϮϬϮϰ WĂŐĞϯŽĨϯ ϮϳϮϳ,ŽůůLJĐƌŽĨƚ^ƚƌĞĞƚ͕^ƵŝƚĞϮϯϬ'ŝŐ,ĂƌďŽƌ͕tϵϴϯϯϱKĨĨŝĐĞϮϱϯ͘ϮϬϭ͘Ϭϳϳϳ&ĂdžϯϲϬ͘ϯϱϮ͘ϭϱϬϵƐĐũĂůůŝĂŶĐĞ͘ĐŽŵ $VVXPSWLRQV •ZĞƉŽƌƚǁŝůůĂƐƐƵŵĞŶĞǁƐŝĚĞǁĂůŬƐĂŶĚƐƚŽƌŵǁĂƚĞƌƐLJƐƚĞŵĂƌĞďĞŝŶŐŝŶƐƚĂůůĞĚĂůŽŶŐƚŚĞǁĞƐƚĞƌŶ ƐŝĚĞŽĨϭϭϲƚŚǀĞŶƵĞ^͘ •dŚĞĞdžŝƐƚŝŶŐƐŽƵƚŚďŽƵŶĚůĂŶĞŽĨƚŚĞƌŽĂĚǁŝůůďĞƌĞŐƌĂĚĞĚƚŽĂůůŽǁƐƵƌĨĂĐĞǁĂƚĞƌĨƌŽŵ ƐŽƵƚŚďŽƵŶĚůĂŶĞƚŽĨůŽǁƚŽǁĞƐƚĞƌŶŐƵƚƚĞƌ͘ •dŚĞĐŽŶƐƵůƚĂŶƚǁŝůůŵŽĚĞůĂŶĚĂŶĂůLJnjĞƚŚĞƐĞĐƚŝŽŶŽĨŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐĚƌĂŝŶŝŶŐƚŽ&ĂŵŝůLJ&ŝƌƐƚ ŽŵŵƵŶŝƚLJĞŶƚĞƌ͛ƐŽĨĨƐŝƚĞƐƚŽƌŵǁĂƚĞƌƐLJƐƚĞŵƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞŝĨƚŚĞƌĞĂƌĞĐĂƉĂĐŝƚLJŝƐƐƵĞƐ͘ •/ĨƚŚĞĞdžŝƐƚŝŶŐ&ĂŵŝůLJ&ŝƌƐƚŽŵŵƵŶŝƚLJĞŶƚĞƌ͛ƐŽĨĨƐŝƚĞƐƚŽƌŵǁĂƚĞƌƐLJƐƚĞŵŝƐŽǀĞƌĐĂƉĂĐŝƚLJ͕Ă ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶŽĨŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐǁŝůůďĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞƌĞƉŽƌƚ͘ 3KDVH6(3$&KHFNOLVW EŽĐŚĂŶŐĞƐ͘ 3KDVH'HVLJQ EŽĐŚĂŶŐĞƐ͘ 3KDVH%LG'RFXPHQWV EŽĐŚĂŶŐĞƐ͘ ŽŶƐƵůƚĂŶƚ>ĂďŽƌ,ŽƵƌƐƚŝŵĂƚĞ ^:ůůŝĂŶĐĞ ůŝĞŶƚ͗ŝƚLJŽĨZĞŶƚŽŶ dĞŵƉůĂƚĞsĞƌƐŝŽŶ͗ ϴͬϭϳͬϮϬϮϯ WƌŽũĞĐƚ͗ϭϭϲƚŚǀĞ^^ŝĚĞǁĂůŬWƌŽũĞĐƚͲDEDEdη ŽŶƚƌĂĐƚdLJƉĞ͗ ŝůůŝŶŐZĂƚĞ^ĐŚĞĚƵůĞ EŽ͘ŽĨ^ŚĞĞƚƐ͗ Eͬ :Žďη͗ϮϯͲϬϬϬϵϴϰ EŽ͘ŽĨ>ŽƚƐ͗ Eͬ &ŝůĞEĂŵĞ͗ ϮϬϮϰͲϬϱϬϳZĞŶƚŽŶϭϭϲƚŚǀĞ^^ŝĚĞǁĂůŬƐͺ&ĞĞƐƚŝŵĂƚĞŵĞŶĚŵĞŶƚηϭ͘džůƐŵ Ϯϱϵ ϭϵϵ ϭϰϱ ϭϲϴ ϭϭϯ ϯϳϭ ϭϯϳ WŚĂƐĞΘ dĂƐŬEŽ͘WƌŝŶĐŝƉĂů WDϭWƌŽũĞĐƚ DĂŶĂŐĞƌ ϯŶŐŝŶĞĞƌ ϰŶŐŝŶĞĞƌ ϮŶŐŝŶĞĞƌ ^ĞŶŝŽƌ ŽŶƐƵůƚĂŶƚ WƌŽũĞĐƚ ĐĐŽƵŶƚĂŶƚ dŽƚĂůŝƌĞĐƚ >ĂďŽƌ,ŽƵƌƐΘ ŽƐƚ dŽƚĂůŽƐƚ W,^Ϯ dĂƐŬϭ ϭ ͲΨ ^ƵďƚŽƚĂů,ŽƵƌƐ͗ͲΨ dŽƚĂůWŚĂƐĞ,ŽƵƌƐ͗ͲΨ dŽƚĂůWŚĂƐĞŝƌĞĐƚ>ĂďŽƌ͗ͲΨ W,^ϱ dĂƐŬϯ ϭ ϭ͘Ϭ Ϯ͘Ϭ ϰ͘Ϭ ϭ͘Ϭ ϰ͘Ϭ ϭϮ͘Ϭ ϭ͕ϴϱϳ͘ϯϱΨ ^ƵďƚŽƚĂů,ŽƵƌƐ͗ ϭ͘Ϭ Ϯ͘Ϭ ϰ͘Ϭ ϭ͘Ϭ ϰ͘Ϭ ϭϮ͘Ϭ ϭ͕ϴϱϳ͘ϯϱΨ dĂƐŬϱ ϭ ϰ͘Ϭ ϯϮ͘Ϭ ϯϲ͘Ϭ ϲ͕ϭϳϮ͘ϬϬΨ Ϯ ϴ͘Ϭ ϴ͘Ϭ ϭ͕ϯϰϰ͘ϬϬΨ ϯ ϰ͘Ϭ Ϯϰ͘Ϭ Ϯϴ͘Ϭ ϰ͕ϴϮϴ͘ϬϬΨ ϰ ϭ͘Ϭ ϭϮ͘Ϭ ϭϯ͘Ϭ Ϯ͕Ϯϭϱ͘ϬϬΨ ^ƵďƚŽƚĂů,ŽƵƌƐ͗ ϵ͘Ϭ ϳϲ͘Ϭ ϴϱ͘Ϭ ϭϰ͕ϱϱϵ͘ϬϬΨ dŽƚĂůWŚĂƐĞ,ŽƵƌƐ͗ ϭ͘Ϭ ϭϭ͘Ϭ ϰ͘Ϭ ϳϳ͘Ϭ ϰ͘Ϭ ϵϳ͘Ϭ ϵϳ͘ϬΨ dŽƚĂůWŚĂƐĞŝƌĞĐƚ>ĂďŽƌ͗ ΨϮϱϵ͘ϯϱ ΨϮ͕ϭϴϵ͘ϬϬ ΨϱϴϬ͘ϬϬ ΨϭϮ͕ϵϯϲ͘ϬϬ ΨϰϱϮ͘ϬϬ Ψϭϲ͕ϰϭϲ͘ϯϱ ϭϲ͕ϰϭϲ͘ϯϱΨ dŽƚĂů,ŽƵƌƐůůWŚĂƐĞƐ ϭ͘Ϭ ϭϭ͘Ϭ ϰ͘Ϭ ϳϳ͘Ϭ ϰ͘Ϭ ϵϳ͘Ϭ ϵϳ͘Ϭ dŽƚĂůŝƌĞĐƚ>ĂďŽƌƐƚŝŵĂƚĞůůWŚĂƐĞƐ ΨϮϱϵ͘ϯϱ ΨϮ͕ϭϴϵ͘ϬϬ ΨϱϴϬ͘ϬϬ ΨϭϮ͕ϵϯϲ͘ϬϬ ΨϰϱϮ͘ϬϬ Ψϭϲ͕ϰϭϲ͘ϯϱ ϭϲ͕ϰϭϲ͘ϯϱΨ /ŶĚŝƌĞĐƚŽƐƚƐ ^ƵďĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ͗ DƚŶϮŽĂƐƚ^ƵƌǀĞLJŝŶŐ ϴ͕ϴϱϬ͘ϬϬΨ ^ƵďĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ^ƵďƚŽƚĂů͗ϴ͕ϴϱϬ͘ϬϬΨ ^ƵďĐŽŶƐƵůƚĂŶƚDĂƌŬƵƉ͗ϰϰϮ͘ϱϬΨ ^ƵďĐŽŶƐƵůƚĂŶƚdŽƚĂů͗ϵ͕ϮϵϮ͘ϱϬΨ ZĞŝŵďƵƌƐĂďůĞdžƉĞŶƐĞƐ͗ ŽƉŝĞƐ͕WƌŝŶƚŝŶŐ͕ĞƚĐ͘ͲΨ DŝůĞĂŐĞ ͲΨ džƉĞŶƐĞƐ^ƵďƚŽƚĂů͗ͲΨ džƉĞŶƐĞƐDĂƌŬƵƉ͗ͲΨ džƉĞŶƐĞƐdŽƚĂů͗ͲΨ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚZĞƐĞƌǀĞ͗ͲΨ dŽƚĂů/ŶĚŝƌĞĐƚŽƐƚƐ͗ϵ͕ϮϵϮ͘ϱϬΨ dŽƚĂů͗Ϯϱ͕ϳϬϴ͘ϴϱΨ ^ƵƌǀĞLJĂŶĚZŝŐŚƚͲŽĨͲtĂLJĂƐĞDĂƉƉŝŶŐ;ĂƐƚƐŝĚĞŽĨƌŽĂĚǁĂLJͿ ϲϬйĞƐŝŐŶ ^ƵƌǀĞLJĂŶĚZŝŐŚƚͲŽĨͲtĂLJĂƐĞDĂƉƉŝŶŐ ^ƵƌǀĞLJĂŶĚZŝŐŚƚͲŽĨͲtĂLJĂƐĞDĂƉƉŝŶŐ WŚĂƐĞΘdĂƐŬdŝƚůĞ &ƵůůƌĂŝŶĂŐĞZĞƉŽƌƚ &ƵůůƌĂŝŶŐĂŐĞZĞƉŽƌƚ ^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌDŽĚĞůŝŶŐͲdžŝƐƚŝŶŐ ^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌDŽĚĞůŝŶŐͲWƌŽƉŽƐĞĚ ŽǁŶƐƚƌĞĂŵ^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌWŝƉĞĞƐŝŐŶ ϲϬйĞƐŝŐŶŽƐƚƐƚŝŵĂƚĞ ϲϬйĞƐŝŐŶŽƐƚƐƚŝŵĂƚĞ RI ŝ ƚ LJ Ž Ĩ Z Ğ Ŷ ƚ Ž Ŷ ϭϭ ϲ ƚ Ś ǀ Ğ Ŷ Ƶ Ğ ^ ^ ŝ Ě Ğ ǁ Ă ů Ŭ W ƌ Ž ũ Ğ Đ ƚ Ͳ ŵ Ğ Ŷ Ě ŵ Ğ Ŷ ƚ η ϭ Ϭϱ ͬ ϭ ϯ ͬ Ϯ Ϭ Ϯ ϰ Ž Ŷ ƚ ƌ Ă Đ ƚ & Ğ Ğ ^ Ƶ ŵ ŵ Ă ƌ LJ WŚ Ă Ɛ Ğ η WŚ Ă Ɛ Ğ d ŝ ƚ ů Ğ Ž Ŷ ƚ ƌ Ă Đ ƚ ŵ Ž Ƶ Ŷ ƚ ^ Đ Ž Ɖ Ğ Z Ğ ǀ ŝ Ɛ ŝ Ž Ŷ Ɛ ŵ Ğ Ŷ Ě ŵ Ğ Ŷ ƚ η ϭ Ž Ŷ ƚ ƌ Ă Đ ƚ d Ž ƚ Ă ů Ɛ ^: > Ă ď Ž ƌ Ϭϭ D Ă Ŷ Ă Ő Ğ ŵ Ğ Ŷ ƚ ͬ Ž Ž ƌ Ě ŝ Ŷ Ă ƚ ŝ ŽŶ ͬ Ě ŵ ŝ Ŷ Ɛ ƚ ƌ Ă ƚ ŝ Ž Ŷ ϭ ϱ ͕ ϰ Ϭ ϯ ͘ Ϭ ϱ Ψ Ͳ Ψ ϭ ϱ ͕ ϰϬ ϯ ͘ Ϭ ϱ Ψ ϬϮ ^ Ƶ ƌ ǀ Ğ LJ Ă Ŷ Ě Z ŝ Ő Ś ƚ Ž Ĩ t Ă LJ Ă Ɛ Ğ D Ă Ɖ Ɖ ŝ Ŷ Ő ϭ ϱ ͕ Ϭ Ϯ ϱ ͘ ϱ Ϭ Ψ ϵ ͕ Ϯϵ Ϯ ͘ ϱ Ϭ Ψ Ϯ ϰ ͕ ϯϭ ϴ ͘ Ϭ Ϭ Ψ Ϭϯ Ž Ŷ Đ Ğ Ɖ ƚ Ƶ Ă ů Ğ Ɛ ŝ Ő Ŷ Ϯ ϭ ͕ ϱ ϱ ϴ ͘ ϰ ϱ Ψ Ͳ Ψ Ϯ ϭ ͕ ϱϱ ϴ ͘ ϰ ϱ Ψ Ϭϰ h ƚ ŝ ů ŝ ƚ LJ Ž Ž ƌ Ě ŝ Ŷ Ă ƚ ŝ Ž Ŷ ϳ ͕ ϳ ϱ Ϯ ͘ ϰ Ϭ Ψ Ͳ Ψ ϳ ͕ ϳϱ Ϯ ͘ ϰ Ϭ Ψ Ϭϱ ϲ Ϭ й Ğ Ɛ ŝ Ő Ŷ ϰ Ϭ ͕ ϳ ϯ ϯ ͘ ϳ ϱ Ψ ϭ ϲ ͕ ϰϭ ϲ ͘ ϯ ϱ Ψ ϱ ϳ ͕ ϭϱ Ϭ ͘ ϭ Ϭ Ψ Ϭϲ ^ W Ś Ğ Đ Ŭ ů ŝ Ɛ ƚ ϱ ͕ ϵ ϲ ϳ ͘ Ϭ Ϭ Ψ Ͳ Ψ ϱ ͕ ϵϲ ϳ ͘ Ϭ Ϭ Ψ Ϭϳ ϭ Ϭ Ϭ й Ğ Ɛ ŝ Ő Ŷ Ϯ ϵ ͕ ϵ ϯ ϲ ͘ ϱ ϱ Ψ Ͳ Ψ Ϯ ϵ ͕ ϵϯ ϲ ͘ ϱ ϱ Ψ Ϭϴ ŝ Ě Ž Đ Ƶ ŵ Ğ Ŷ ƚ Ɛ ϭ ϰ ͕ Ϭ ϴ ϯ ͘ ϴ ϱ Ψ Ͳ Ψ ϭ ϰ ͕ Ϭϴ ϯ ͘ ϴ ϱ Ψ ϵ D Ă Ŷ Ă Ő Ğ ŵ Ğ Ŷ ƚ Z Ğ Ɛ Ğ ƌ ǀ Ğ ϭ ϱ ͕ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ Ϭ Ϭ Ψ Ͳ Ψ ϭ ϱ ͕ ϬϬ Ϭ ͘ Ϭ Ϭ Ψ ^Ƶ ď ƚ Ž ƚ Ă ů Ψϭ ϲ ϱ ͕ ϰ ϲ Ϭ ͘ ϱ ϱ Ψ Ϯ ϱ ͕ ϳ Ϭ ϴ ͘ ϴ ϱ Ψ ϭ ϵ ϭ ͕ ϭ ϲ ϵ ͘ ϰ Ϭ ZĞ ŝ ŵ ď Ƶ ƌ Ɛ Ă ď ů Ğ dž Ɖ Ğ Ŷ Ɛ Ğ Ɛ ϵϵ Z Ğ ŝ ŵ ď Ƶ ƌ Ɛ Ă ď ů Ğ dž Ɖ Ğ Ŷ Ɛ Ğ Ɛ ϭ ϵ ϲ ͘ ϱ Ϭ Ψ Ͳ Ψ ϭϵ ϲ ͘ ϱ Ϭ Ψ ^Ƶ ď ƚ Ž ƚ Ă ů Ψϭ ϵ ϲ ͘ ϱ Ϭ Ψ Ϭ ͘ Ϭ Ϭ Ψ ϭ ϵ ϲ ͘ ϱ Ϭ ^Ƶ ŵ ŵ Ă ƌ LJ dŽ ƚ Ă ů Ψ ϭ ϲ ϱ ͕ ϲ ϱ ϳ ͘ Ϭ ϱ Ψ Ϯ ϱ ͕ ϳ Ϭ ϴ ͘ ϴ ϱ Ψ ϭ ϵ ϭ ͕ ϯ ϲ ϱ ͘ ϵ Ϭ ^:ůůŝĂŶĐĞ ůŝĞŶƚ͗ WƌŽũĞĐƚ͗ :Žďη͗dĞŵƉůĂƚĞsĞƌƐŝŽŶ͗ &ŝůĞEĂŵĞ͗ ϮϬϮϰͲϬϱϬϳZĞŶƚŽŶϭϭϲƚŚǀĞ^^ŝĚĞǁĂůŬƐͺ&ĞĞƐƚŝŵĂƚĞŵĞŶĚŵĞŶƚηϭ͘džůƐŵ ŽŶƚƌĂĐƚdLJƉĞ͗ ŽŶƐƵůƚĂŶƚ&ĞĞĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ /Zd^>ZzK^d ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ,ŽƵƌƐ &ƵůůLJƵƌĚĞŶĞĚZĂƚĞ ŵŽƵŶƚ WƌŝŶĐŝƉĂů ϭ͘Ϭ ΨϮϱϵ ΨϮϱϵ͘ϯϱ WDϭWƌŽũĞĐƚDĂŶĂŐĞƌ ϭϭ͘Ϭ Ψϭϵϵ ΨϮ͕ϭϴϵ͘ϬϬ ϯŶŐŝŶĞĞƌ ϰ͘Ϭ Ψϭϰϱ ΨϱϴϬ͘ϬϬ ϰŶŐŝŶĞĞƌ ϳϳ͘Ϭ Ψϭϲϴ ΨϭϮ͕ϵϯϲ͘ϬϬ ϮŶŐŝŶĞĞƌ ϰ͘Ϭ Ψϭϭϯ ΨϰϱϮ͘ϬϬ ^ĞŶŝŽƌŽŶƐƵůƚĂŶƚ Ϭ͘Ϭ Ψϯϳϭ ΨϬ͘ϬϬ WƌŽũĞĐƚĐĐŽƵŶƚĂŶƚ Ϭ͘Ϭ Ψϭϯϳ ΨϬ͘ϬϬ dKd>^>ZzK^d dŽƚĂů^ĂůĂƌLJŽƐƚ Ψϭϲ͕ϰϭϲ͘ϯϱ ^hKE^h>dEd^zĞƐ Ψϴ͕ϴϱϬ dž ^ƵďĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ&ĞĞ^ƵďƚŽƚĂů͗ΨϬ Ψϴ͕ϴϱϬ͘ϬϬ Y ^ƵďĐŽŶƐƵůƚĂŶƚDĂƌŬƵƉ͗ϱй ΨϰϰϮ͘ϱϬ Z/DhZ^>yWE^^ ŽƉŝĞƐ͕WƌŝŶƚŝŶŐ͕ĞƚĐ͘ Ϭ͘Ϭй ŽĨƚŚĞdŽƚĂů^ĂůĂƌLJŽƐƚƐ ΨϬ͘ϬϬ DŝůĞĂŐĞ Ϭ ŵŝůĞƐĂƚ ΨϬ͘ϲϱϱ ƉĞƌŵŝůĞ ΨϬ͘ϬϬ džƉĞŶƐĞƐ^ƵďƚŽƚĂů͗ΨϬ͘ϬϬ džƉĞŶƐĞƐDĂƌŬƵƉ͗Ϭй ΨϬ͘ϬϬ ^hdKd>;^>Zz͕^hKE^h>dEd^EyWE^^Ϳ ^ƵďƚŽƚĂů;^ĂůĂƌLJ͕^ƵďĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐĂŶĚdžƉĞŶƐĞƐͿ ΨϮϱ͕ϳϬϴ͘ϴϱ DE'DEdZ^Zs&hE;DZ&Ϳ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚZĞƐĞƌǀĞ͗ ΨϬ ΨϬ͘ϬϬ dŽƚĂůƐƚŝŵĂƚĞĚƵĚŐĞƚ͗ ΨϮϱ͕ϳϬϴ͘ϴϱ ŽŶƐƵůƚĂŶƚ&ĞĞĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ^ƵŵŵĂƌLJ ϭϭϲƚŚǀĞ^^ŝĚĞǁĂůŬWƌŽũĞĐƚͲDED ϴͬϭϳͬϮϬϮϯϮϯͲϬϬϬϵϴϰ DƚŶϮŽĂƐƚ^ƵƌǀĞLJŝŶŐ W,^Ϯ ^ƵƌǀĞLJĂŶĚZŝŐŚƚͲŽĨͲtĂLJĂƐĞDĂƉƉ ŝůůŝŶŐZĂƚĞ^ĐŚĞĚƵůĞ ŝƚLJŽĨZĞŶƚŽŶ 3DJH Ɖƌŝůϴ͕ϮϬϮϰ 'ĞŽƌŐĞ,ŝůĞŶ ^:ůůŝĂŶĐĞ 'ĞŽƌŐĞ͘ŚŝůĞŶΛƐĐũĂůůŝĂŶĐĞ͘ĐŽŵ Ϯϱϯ͘ϮϬϭ͘Ϭϳϳϳ͕Ğdžƚ͘Ϯϵϰ ZĞ͗ZĞŶƚŽŶϭϭϲƚŚǀĞ^ʹZŝŐŚƚͲŽĨͲtĂLJƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚĂŶĚdŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐ^ƵƌǀĞLJ ĞĂƌ^:͗ dŚĂŶŬLJŽƵĨŽƌƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚLJƚŽƉƌŽǀŝĚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƵƌǀĞLJŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ ZŝŐŚƚͲŽĨͲtĂLJƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ;ZKtͿ DdEϮK^d͕>>;DϮͿǁŝůůĚŽƚŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌLJĨŝĞůĚĂŶĚŽĨĨŝĐĞǁŽƌŬƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚƚŚĞZŝŐŚƚͲŽĨͲǁĂLJ;ZKtͿůŝŶĞƐ ĂůŽŶŐƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƌŽĂĚǁĂLJďĂƐĞĚŽŶƌĞĐŽƌĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĂŝůĂďůĞ͘dŚŝƐƌŝŐŚƚŽĨǁĂLJĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚǁŝůůďĞ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌLJ͘EŽƚŝƚůĞƌĞƉŽƌƚƐǁŝůůďĞŽďƚĂŝŶĞĚĨŽƌƚŚŝƐƉƌŽũĞĐƚĂŶĚDϮǁŝůůŶŽƚďĞĐŽŵƉůĞƚŝŶŐĂƉƌŽƉĞƌƚLJƐƵƌǀĞLJ ŽĨĂĚũĂĐĞŶƚůŽƚƐŽƌƐŚŽǁŝŶŐĞĂƐĞŵĞŶƚƐŽŶƚŚŽƐĞƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ͘EŽĐŽƌŶĞƌƐǁŝůůďĞƐĞƚďLJDϮ͘ dŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐ^ƵƌǀĞLJ DϮǁŝůůĐŽŵƉůĞƚĞĂdŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐ^ƵƌǀĞLJŽĨƚŚĞƐŝƚĞĂƐƐŚŽǁŶŽŶƚŚĞĂƚƚĂĐŚĞĚ^ƵƌǀĞLJ>ŝŵŝƚƐdžŚŝďŝƚ͘dŚĞ dŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐ^ƵƌǀĞLJǁŝůůŝŶĐůƵĚĞƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐ͗ • KŶĞͲĨŽŽƚĐŽŶƚŽƵƌƐǁŝƚŚƚŽƉƐ͕ƚŽĞƐĂŶĚďƌĞĂŬƐ͘ • ƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚŽƚŚĞƌƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽŶƐŝƚĞǁŝƚŚĨŝŶŝƐŚĞĚĨůŽŽƌĞůĞǀĂƚŝŽŶ͘ • KƚŚĞƌǀŝƐŝďůĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐĐƵƌďƐ͕ŵĂŝůďŽdžĞƐ͕ůŝŐŚƚƉŽůĞƐ͕ĞƚĐ͘ • ,ĂƌĚƐƵƌĨĂĐĞƐƐƵĐŚĂƐĐŽŶĐƌĞƚĞ͕ƉĂǀĞŵĞŶƚĂŶĚŐƌĂǀĞů͘ • dƌĞĞƐϲ͟ĂŶĚůĂƌŐĞƌĚďŚǁŝƚŚĚŝĂŵĞƚĞƌĂŶĚƐƉĞĐŝĞƐŵĞĂƐƵƌĞĚ͘ • DϮǁŝůůŚŝƌĞĂŶĚĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĂƵƚŝůŝƚLJůŽĐĂƚŽƌƐĞƌǀŝĐĞƚŽƉĂŝŶƚƚŚĞďƵƌŝĞĚĐŽŶĚƵĐƚŝďůĞƵƚŝůŝƚŝĞƐ͘DϮǁŝůů ƚŚĞŶĨŝĞůĚŵĂƉƚŚĞƵƚŝůŝƚŝĞƐƉĂŝŶƚŵĂƌŬƐĂŶĚƐƵƌĨĂĐĞĂƉƉƵƌƚĞŶĂŶĐĞƐ͘tĞǁŝůůĂůƐŽŽƉĞŶĂŶĚŵĞĂƐƵƌĞ ƵƚŝůŝƚLJƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚŵĞĂƐƵƌĞƉŝƉĞƐŝnjĞƐ͕ƚLJƉĞƐĂŶĚŝŶǀĞƌƚĞůĞǀĂƚŝŽŶƐ͘ dŚĞ^ƵƌǀĞLJǁŝůůďĞĐŽŵƉůĞƚĞĚŽŶƚŚĞtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ^ƚĂƚĞWůĂŶĞŽŽƌĚŝŶĂƚĞ^LJƐƚĞŵĂŶĚEsϴϴǀĞƌƚŝĐĂůĚĂƚƵŵ͘ ĞůŝǀĞƌĂďůĞƐ DϮǁŝůůĚĞůŝǀĞƌƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐ͗ • dŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐ^ƵƌǀĞLJDĂƉŝŶƉĚĨĨŽƌŵ͘ • ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚƌĂǁŝŶŐĨŝůĞŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚďLJĞŵĂŝů͘ DϮĨĞĞĨŽƌĐŽŵƉůĞƚŝŶŐƚŚĞƐƵƌǀĞLJƐŚĂůůďĞůƵŵƉƐƵŵĂƐĨŽůůŽǁƐ͗ ZŝŐŚƚͲŽĨͲtĂLJƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ ΨϮ͕ϮϬϬ>ƵŵƉ^Ƶŵ;ŝŶĐůƵĚĞƐƌĞĐŽƌĚŝŶŐĨĞĞͿ dŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐ^ƵƌǀĞLJ Ψϱ͕ϮϬϬ>ƵŵƉ^Ƶŵ hƚŝůŝƚLJ>ŽĐĂƚŽƌ^ĞƌǀŝĐĞ Ψϭ͕ϰϱϬ>ƵŵƉ^Ƶŵ DϮ͛Ɛ'ĞŶĞƌĂůŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽĨŽŶƚƌĂĐƚ͕ĂƚƚĂĐŚĞĚ͕ĂƌĞŝŶĐůƵĚĞĚĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚĨŽƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ WůĞĂƐĞƐŝŐŶĂĐŽƉLJŽĨƚŚŝƐůĞƚƚĞƌĂŶĚƌĞƚƵƌŶƚŽDϮĂƐŶŽƚŝĐĞƚŽƉƌŽĐĞĞĚ͘WůĞĂƐĞĨĞĞůĨƌĞĞƚŽĐŽŶƚĂĐƚŵĞĂƚ W:ΛŵƚŶϮĐŽĂƐƚ͘ĐŽŵŽƌďLJƉŚŽŶĞĂƚϯϲϬ͘ϲϴϴ͘ϭϵϰϵŝĨLJŽƵŚĂǀĞĂŶLJƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͘ ĞƐƚƌĞŐĂƌĚƐ͕WƌŽƉŽƐĂůĂŶĚ'ĞŶĞƌĂůŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽĨŽŶƚƌĂĐƚĐĐĞƉƚĞĚ DdEϮK^d͕>>^:ůůŝĂŶĐĞ W͘:͘ŽƵŐŚĂů͕>^/d ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ƵƌǀĞLJDĂŶĂŐĞƌ^ŝŐŶĂƚƵƌĞĂƚĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ƵƌǀĞLJ>ŝŵŝƚƐdžŚŝďŝƚ >ŝŵŝƚƐŽĨdŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐŵĂƉƉŝŶŐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚŝŶƌĞĚ͘