Loading...
HomeMy WebLinkAbout2013 12 Sales Tax Report - GENERAL.pdf       A M D TO   CC   FR SU D $1 ov Th w Ex Ke 2 G C S A M W M Y A *H S December 20            ADMINISTRAT M   E   M    ATE:     O:        C:        ROM:    UBJECT:   ecember sales 18k (1.1%) un ver adjusted b he year‐over‐y within our man xcluding these ey Variances:   The Co underw time im    The Ma compa adjustm $851 (0       Please see t 009-13 Actuals General Retail Construction Services A utomotive/Gas Manufacturing Wholesale Miscellaneous YTD Total A nnual total* H ighlighted fig Sector 013 Sales Tax Rep TIVE SERVICE O   R   A   February 5, Don Persso Members o Denis Law,  Jay Covingt Jill Masuna Kristi Rowla December  s tax receipts  der Decembe budget.    year change in nufacturing se e one‐time ite nstruction sec way in both Bu mpact of these  anufacturing s rison.  If we eli ment, the trans 0%) above 201 the attached p s , 2013 compar 5,839,810 2,991,530 3,616,076 3,215,641 950,113 915,885 466,785 17,995,840 1 17,995,840 1 ure in each secto 2009 YTD Actual 2 ort      ES   N   D   U  , 2014  on, Council Pr of Renton City Mayor  ton, Chief Adm ga, Senior Fin and, Senior Fi 2013 Sales Ta (for October 2 r adjusted bud ncludes major ctor in 2012 (a ems, 2013 is $ ctor contribute ilding Construc projects is rou ector was adju iminate this ad sportation cate 2.   ages for analy ed to budget 5,997,784 6,0 2,218,377 1,5 3,694,342 3,9 3,035,251 3, 777,452 1,0 941,315 1, 533,667 7 17,198,187 17,7 17,198,187 17,7 or is the highest Y 2010 YTD Actual 201 A     M  esident  y Council    ministrative O nance Analyst inance Analys ax Distributio 2013 activity)  dget.  Year to  r construction  a reduction).   $1 million (6% es close to half  ction (93% ove ughly $646k.  Ex usted by an aud djustment, this egory of this se ysis, historical d 070,498 6,482 576,127 1,844 960,151 4,22 179,418 3,36 073,075 1,043 148,660 1,169 721,805 44 729,735 18,564 729,735 18,564 TD of the five yea 2012 Y Actu 1 YTD Actual If you have a                       Officer  t  st  on (October 2 were $1.7 mi date we are $ projects unde These items,  %) over 2012 a of our year ov er 2012) and He Excluding these dit reduction in s sector is $149 ector is up by $ data and projec 2,942 6,577,6 4,545 2,694,7 1,446 4,362,3 1,196 3,731,2 3,859 1,323,3 9,432 1,174,0 1,252 553,1 4,671 20,416,3 4,671 20,416,3 ars shown 2013 YT Actual YTD ual any questions con        2013 Activity llion which is  $1.9 million (1 erway in 2013 in combinatio nd $434k (2% ver year gain.  T eavy and Civil  e projects, this  n 2012 which,  9k (13%) abov $148k (24%) w ctions for each 601 6,576,429 710 2,647,231 344 4,331,078 241 3,668,047 363 1,296,515 007 1,173,619 06 511,082 372 20,204,000 372 20,204,000 2013 YTD Budget D l ntact Jill at extensi y)  $61k (4%) ove 10.0%) over 2 3 as well as a l on, significantl %) below budg There are seve projects (63%  sector is $204 again, skews t ve 2012.  Exclud while the remai h sector identif $ diff % 94,659 1 850,166 46 140,898 3 370,045 1 279,504 26 4,575 0 111,855 25 1,851,701 10 1,851,701 10 2013 - 2012 ion 6883.  er December 2 2012 and $212 arge audit adj ly skew the co get.    eral major proj over 2012).  T 4k (11%) over 2 the year over y ding the audit  nder of this se fied above.    % diff $ diff 1.5% 1, 6.1% 47,4 3.3% 31,2 1.0% 63, 6.8% 26,8 0.4%3 5.3% 42,0 0.0% 212,3 0.0% 212,3 2013 AYTD     2012 and  2k (1.1%)  justment  omparison.    ects  he one‐ 2012.    year  ector is  f % diff 173 0.0% 480 1.8% 266 0.7% 194 1.7% 848 2.1% 388 0.0% 024 8.2% 373 1.1% 373 1.1% ctual/Budget This page intentionally left blank. SA L E S  TA X  SU M M A R Y De c e m b e r  20 1 3 Gp  Cd CO N S T R U C T I O N 20 1 2  To t a l 2 0 1 2  To  Da t e 2 0 1 3  To  Da t e %  Di f f e r e n c e %  of  Se c t o r G p  Cd WH O L E S A L E 20 1 2  To t a l 2 0 1 2  To  Da t e 2 0 1 3  To  Date %  Difference %  of  Sector 23 6 C o n s t r u c t i o n  of  Bu i l d i n g s   82 2 , 3 8 3                      82 2 , 3 8 3                        1, 3 3 9 , 3 2 4                62 . 9 % 5 0 % 42 3 W h o l e s a l e  Du r a b l e  Go o d s 93 7 , 8 3 8                              93 7 , 8 3 8                                916,133               ‐2.3%78% 23 7 H e a v y  an d  Ci v i l  Co n s t r u c t i o n   21 3 , 5 6 4                      21 3 , 5 6 4                        41 1 , 5 0 0                        92 . 7 % 1 5 % 42 4 W h o l e s a l e  No n ‐du r a b l e 22 7 , 0 7 8                              22 7 , 0 7 8                                250,308               10.2%21% 23 8 S p e c i a l  Tr a d e  Co n t r a c t o r 80 8 , 5 9 8                      80 8 , 5 9 8                        94 3 , 8 8 7                        16 . 7 % 3 5 % 42 5 W h o l e s a l e  El e c t r o n i c  ma r k e t s 4, 5 1 6                                      4, 5 1 6                                        7,566                   67.5%1% TO T A L  CO N S T R U C T I O N 1, 8 4 4 , 5 4 5 $         1, 8 4 4 , 5 4 5 $           2, 6 9 4 , 7 1 0 $         46 . 1 % 1 0 0 % T O T A L  WH O L E S A L E 1 , 1 6 9 , 4 3 2 $               1, 1 6 9 , 4 3 2 $                 1,174,00 7 $       0.4% 1 0 0 % 20 1 3  ‐   20 1 2  YT D 85 0 , 1 6 6 $                     46 . 1 % 20 1 3  ‐   20 1 2  YT D 4,575 $                 0.4% W/ o    ma j o r  pr o j e c t 2 0 3 , 8 5 8 $                     11 . 1 % SE R V I C E S 20 1 2  To t a l 2 0 1 2  To  Da t e 2 0 1 3  To  Date %  Difference %  of  Sector MA N U F A C T U R I N G 20 1 2  To t a l 2 0 1 2  To  Da t e 2 0 1 3  To  Da t e %  Di f f e r e n c e %  of  Se c t o r 51 1 P u b l i s h i n g  In d u s t r i e s   12 4 , 6 9 0                              12 4 , 6 9 0                                176,426               41.5% 4 % 31 1 F o o d  Pr o d u c t s 3, 1 0 2                              3, 1 0 2                                27 , 4 9 3                            78 6 . 2 % 2 % 51 2 M o t i o n  Pi c t u r e ,  So u n d  Re c o r d   25 , 5 7 4                                  25 , 5 7 4                                    25,758                 0.7% 1 % 31 2 B e v e r a g e  & To b a c c o  Pr o d u c t s   16 , 6 3 5                          16 , 6 3 5                            14 , 8 3 3                            ‐10 . 8 % 1 % 51 5 B r o a d c a s t i n g  ex c e p t  In t e r n e t   6, 2 6 4                                      6, 2 6 4                                        12,719                 103.1% 0 % 31 3 T e x t i l e  Mi l l  Pr o d u c t s 30 0                                    30 0                                      29 3                                      ‐2. 3 % 0% 51 6 I n t e r n e t  Pu b l i s h i n g  & Br o a d c a s t i n g ‐                                                        ‐                                                        ‐                          0.0% 0 % 31 4 O t h e r  Te x t i l e  Pr o d u c t  Mi l l s   4, 2 0 4                              4, 2 0 4                                2, 2 9 6                                ‐45 . 4 % 0 % 51 7 T e l e c o m m u n i c a t i o n s 51 6 , 6 0 6                              51 6 , 6 0 6                                561,882               8.8% 1 3 % 31 5 A p p a r e l  Ma n u f a c t u r i n g 35 8                                    35 8                                      56 5                                      57 . 7 % 0 % 51 8 I n t e r n e t  Se r v i c e  Pr o v i d e r s 29 , 7 5 9                                  29 , 7 5 9                                    29,763                 0.0% 1 % 31 6 L e a t h e r  & Le a t h e r  Pr o d u c t s   82                                        82                                          15                                          ‐ 81 . 4 % 0 % 51 9 O t h e r  In f o r m a t i o n  Se r v i c e s   6, 2 3 3                                      6, 2 3 3                                        15,366                 146.5% 0 % 32 1 L u m b e r  & Wo o d  Pr o d u c t s 20 , 7 2 1                          20 , 7 2 1                            25 , 4 0 3                            22 . 6 % 2 % 53 2 R e n t a l  & Le a s i n g  Se r v i c e s   38 9 , 8 3 5                              38 9 , 8 3 5                                437,018               12.1% 1 0 % 32 2 P a p e r  & Al l i e d  Pr o d u c t s 14 , 7 3 9                          14 , 7 3 9                            25 , 8 8 5                            75 . 6 % 2 % 54 1 P r o f e s s i o n a l ,  SC J e n t i f i c ,  Te c h . 39 7 , 4 1 8                              39 7 , 4 1 8                                371,797               ‐6.4% 9 % 32 3 P r i n t i n g ,  Pu b l i s h i n g 23 9 , 5 9 2                      23 9 , 5 9 2                        23 6 , 0 8 1                        ‐1. 5 % 1 8 % 56 1 A d m i n i s t r a t i v e  & Su p p o r t  Se r v i c e s 25 6 , 8 5 2                              25 6 , 8 5 2                                272,018               5.9% 6 % 32 4 P e t r o l e u m  re f i n i n g  & Co a l  Pr o d u c t i o n 3, 4 5 0                              3, 4 5 0                                2, 2 4 7                                ‐34 . 9 % 0 % 56 2 W a s t e  Mn g t  Re m e d i a t o r   15 , 7 2 1                                  15 , 7 2 1                                    15,086                 ‐4.0% 0 % 32 5 C h e m i c a l s  an d  Al l i e d  Pr o d u c t s 12 , 4 3 8                          12 , 4 3 8                            46 , 3 8 5                            27 2 . 9 % 4 % 61 1 E d u c a t i o n a l  Se r v i c e s 74 , 8 3 9                                  74 , 8 3 9                                    80,757                 7.9% 2 % 32 6 R u b b e r  & Pl a s t i c  Pr o d u c t s 4, 0 6 1                              4, 0 6 1                                4, 8 4 0                                19 . 2 % 0 % 6 2 1 A m b u l a t o r y  Me d i c a l /  He a l t h c a r e  Sv c s 1 9 , 9 2 3                                  19 , 9 2 3                                    22,280                 11.8% 1 % 32 7 S t o n e / C l a y / G l a s s / C o n c r e t e  Pr o d 19 , 5 6 6                          19 , 5 6 6                            18 , 5 4 9                            ‐5. 2 % 1 % 62 2 H o s p i t a l s   16 8 , 0 5 9                              16 8 , 0 5 9                                133,671               ‐20.5% 3 % 33 1 P r i m a r y  Me t a l  In d u s t r i e s 4, 2 9 1                              4, 2 9 1                                1, 7 2 3                                ‐59 . 9 % 0 % 62 3 N u r s i n g  & Re s i d e n t i a l  Ca r e   20 , 3 1 6                                  20 , 3 1 6                                    2,272                   ‐88.8% 0 % 33 2 F a b r i c a t e d  Me t a l  Pr o d u c t s 11 , 6 6 0                          11 , 6 6 0                            23 , 7 9 3                            10 4 . 1 % 2 % 62 4 S o c i a l  As s i s t a n c e   33 , 0 5 9                                  33 , 0 5 9                                    30,976                 ‐6.3% 1 % 33 3 M a c h i n e r y ,  Ex c e p t  El e c t r i c 12 , 6 1 0                          12 , 6 1 0                            17 , 2 9 2                            37 . 1 % 1 % 71 1 P e r f o r m i n g  Ar t s ,  Sp e c t a t o r  sp o r t s   10 , 1 7 9                                  10 , 1 7 9                                    3,706                   ‐63.6% 0 % 33 4 I n s t r u m e n t s / R e l a t e d  Pr o d u c t s 13 4 , 4 0 6                      13 4 , 4 0 6                        57 , 9 1 8                            ‐56 . 9 % 4 % 71 2 P a r k s  & Ot h e r  si m i l a r  in s t i t u t i o n s 2                                                      2                                                        ‐                           ‐ 100.0% 0 % 33 5 E l e c t r i c  Ma c h i n e r y 10 , 9 3 9                          10 , 9 3 9                            9, 3 5 9                                ‐14 . 4 % 1 % 71 3 A m u s e m e n t /  Ga m b l i n g  & Re c . 77 , 5 9 8                                  77 , 5 9 8                                    77,451                 ‐0.2% 2 % 33 6 T r a n s p o r t a t i o n  Eq u i p m e n t 49 2 , 2 3 7                      49 2 , 2 3 7                        77 0 , 8 8 9                        56 . 6 % 5 8 % 72 1 H o t e l s / M o t e l s 21 6 , 1 1 7                              21 6 , 1 1 7                                234,984               8.7% 5 % 33 7 F u r n i t u r e  an d  Fi x t u r e s 22 , 1 0 6                          22 , 1 0 6                            17 , 9 1 2                            ‐19 . 0 % 1 % 72 2 F o o d  sv c s  & dr i n k i n g  pl a c e s 1, 4 1 2 , 0 1 0                        1, 4 1 2 , 0 1 0                        1,410,274           ‐0.1% 3 2 % 33 9 M i s c  Ma n u f a c t u r i n g 16 , 3 6 3                          16 , 3 6 3                            19 , 5 9 2                            19 . 7 % 1% 81 1 Re p a i r  & Ma i n t e n a n c e   31 9 , 3 2 2                              31 9 , 3 2 2                                344,391               7.9% 8 % TO T A L  MA N U F A C T U R I N G 1 , 0 4 3 , 8 5 9 $         1, 0 4 3 , 8 5 9 $           1, 3 2 3 , 3 6 3 $         26 . 8 % 1 0 0 % 81 2 P e r s o n a l  & La u n d r y  Se r v i c e s 92 , 6 5 1                              92 , 6 5 1                                93,198               0.6% 2 % 20 1 3  ‐   20 1 2  YT D 27 9 , 5 0 4 $                     26 . 8 % 81 3 R e l i g i o u s ,  gr a n t  ma k i n g ,  Ci v i c 8, 2 8 7                                      8, 2 8 7                                        10,552                 27.3% 0 % w/ o  20 1 2  au d i t  ad j u s t m e n t 14 8 , 5 1 5 $                     12 . 6 % 81 4 P r i v a t e  Ho u s e h o l d s   12 9                                            12 9                                              ‐                            ‐ 100.0% 0 % TO T A L  SE R V I C E S 4 , 2 2 1 , 4 4 6 $                 4, 2 2 1 , 4 4 6 $                   4,362,344 $        3.3% 1 0 0 % GE N E R A L  RE T A I L 20 1 2  To t a l 2 0 1 2  To  Da t e 2 0 1 3  To  Da t e %  Di f f e r e n c e %  of  Se c t o r 20 1 3  ‐   20 1 2  YT D 140,898 $             3.3% 44 2 F u r n i t u r e  & ho m e  fu r n i s h i n g s 1, 3 2 0 , 7 8 6              1, 3 2 0 , 7 8 6                1, 4 6 1 , 9 5 0                10 . 7 % 2 2 % 44 3 E l e c t r o n i c s  & Ap p l i a n c e s   96 2 , 5 9 5                      96 2 , 5 9 5                        74 2 , 1 5 0                        ‐22 . 9 % 1 1 % 44 4 R e t a i l  Bl d g  Ma t e r i a l s  & Ga r d e n  Cn t r s 5 4 4 , 4 3 6                      54 4 , 4 3 6                        59 7 , 7 1 2                        9. 8 % 9 % MI S C E L L A N E O U S 20 1 2  To t a l 2 0 1 2  To  Da t e 2 0 1 3  To  Date %  Difference %  of  Sector 44 5 R e t a i l  Fo o d  & be v e r a g e  St o r e s 36 6 , 4 3 6                      36 6 , 4 3 6                        36 7 , 8 9 2                        0. 4 % 6 % 10 0 ' s A g r i c u l t u r e 10 , 2 9 1                                  10 , 2 9 1                                    6,093 ‐40.8% 1 % 44 6 H e a l t h  & Pe r s o n a l  Ca r e  st o r e s   33 0 , 2 3 4                      33 0 , 2 3 4                        33 8 , 5 9 3                        2. 5 % 5 % 22 1 U t i l i t i e s 41 , 4 3 2                                  41 , 4 3 2                                    37,861                 ‐8.6%7% 44 8 Re t a i l  Ap p a r e l  & Ac c e s s o r i e s 13 9 , 8 5 2                      13 9 , 8 5 2                        17 2 , 2 9 8                        23 . 2 % 3 % 40 0 ' s T r a n s p o r t a t i o n 29 , 4 5 7                                  29 , 4 5 7                                    35,501 2 0 . 5 % 6 % 45 1 S p o r t i n g  go o d s ,  ho b b y ,  bo o k s   18 2 , 4 2 7                      18 2 , 4 2 7                        20 5 , 4 0 7                        12 . 6 % 3 % 50 0 ' s B a n k i n g 22 3 , 2 1 6                              22 3 , 2 1 6                                266,979 1 9 . 6 % 4 8 % 45 2 R e t a i l  Ge n  Me r c h a n d i s e 1, 7 2 2 , 2 1 3              1, 7 2 2 , 2 1 3                1, 7 0 7 , 6 9 5                ‐0. 8 % 2 6 % 90 0 ' s G o v e r n m e n t 13 6 , 8 5 5                              13 6 , 8 5 5                                206,673 5 1 . 0 % 3 7 % 45 3 M i s c  Re t a i l  Tr a d e 61 4 , 8 1 4                      61 4 , 8 1 4                        66 1 , 9 0 5                        7. 7 % 1 0 % MI S C E L L A N E O U S  TO T A L 4 4 1 , 2 5 2 $                         44 1 , 2 5 2 $                           553,106 $           25.3% 1 0 0 % 45 4 N o n  St o r e  Re t a i l e r s   29 9 , 1 4 8                      29 9 , 1 4 8                        32 1 , 9 9 9                    7. 6 % 5 % 20 1 3  ‐   20 1 2  YT D 111,855 $             25.3% TO T A L  RE T A I L 6 , 4 8 2 , 9 4 2 $         6, 4 8 2 , 9 4 2 $           6, 5 7 7 , 6 0 1 $         1. 5 % 1 0 0 % 20 1 3  ‐   20 1 2  YT D 94 , 6 5 9 $                         1. 5 % 20 1 2  To t a l 2 0 1 2  To  Da t e 2 0 1 3  To  Date %  Difference AU T O M O T I V E 2 0 1 2  To t a l 2 0 1 2  To  Da t e 2 0 1 3  To  Da t e %  Di f f e r e n c e %  of  Se c t o r TO T A L S  BY  CO L U M N 1 8 , 5 6 4 , 6 7 1 $             18 , 5 6 4 , 6 7 1 $               20,416,372 $      10.0% 44 1 M o t o r  Ve h i c l e  & Pa r t s  de a l e r s   3, 2 1 1 , 5 9 2              3, 2 1 1 , 5 9 2                3, 5 8 4 , 2 1 6                11 . 6 % 9 6 % 20 1 3  ‐   20 1 2  YT D 1,851,701 $          10.0% 44 7 G a s o l i n e  St a t i o n s   14 9 , 6 0 4                      14 9 , 6 0 4                        14 7 , 0 2 4                        ‐ 1. 7 % 4 % 20 1 3  ‐   20 1 2  YT D  w/ o  au d i t  & th e  ma j o r  pr o j e c t 1,074,404 $          5.7% TO T A L  AU T O M O T I V E 3 , 3 6 1 , 1 9 6 $         3, 3 6 1 , 1 9 6 $           3, 7 3 1 , 2 4 1 $           11 . 0 % 1 0 0 % 20 1 3  ‐   20 1 2  YT D 37 0 , 0 4 5 $                     11 . 0 % GR O W T H  BR E A K D O W N  ‐   20 1 1  TO  DA T E Normalized 20 1 2  YT D 2 0 1 3  YT D G r o w t h  $ G r o w t h  % G r o w t h  % LA N D I N G  BU S I N E S S E S 91 3 , 4 6 8 $                       98 9 , 7 9 5 $                         76,32 7 $             8.4%8.4% OT H E R  RE N T O N  BA S E  BU S I N E S S E S 17 , 6 5 1 , 2 0 3 1 9 , 4 2 6 , 5 7 7 1,775,37 4 10.1% 5 . 6 % To t a l  Gr o w t h  20 1 1  to  20 1 2 18 , 5 6 4 , 6 7 1 $             20 , 4 1 6 , 3 7 2 $             1,851,701 $       10.0%5.7% De c e m b e r 20 1 3 Sa l e s Ta x Re p o r t Pa g e 1 of 9 Ci t y  of  Re n t o n Hi s t o r i c a l  Sa l e s  Ta x  Re c e i p t s Pr e l i m i n a r y  De c e m b e r  20 1 3 20 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 20 1 3  YT D C o m p a r e  Bd g t C h a n g e  from  Prior  Yr Ac t u a l A c t u a l A c t u a l A c t u a l Ac t u a l $ %$% Ja n u a r y 1, 5 4 3 , 0 6 8 $       1, 2 8 9 , 3 6 3 $       1, 3 3 9 , 6 5 9 $     1, 3 2 7 , 5 4 8 $     1, 5 3 5 , 8 2 9 $     1, 6 2 0 , 5 5 5 $       84 , 7 2 6 $           5.5% 2 9 3 , 0 0 7 $          22.1% Fe b r u a r y 1 , 7 7 8 , 4 2 9              1, 7 2 8 , 5 8 7              1, 9 8 2 , 2 7 3          1, 9 2 3 , 7 1 4 $     2, 0 9 1 , 9 4 4          1, 9 6 2 , 8 8 6              (1 2 9 , 0 5 8 ) $   ‐6.2% 3 9 , 1 7 2 $            2.0% Ma r c h 1, 4 6 1 , 0 0 6              1, 2 8 9 , 5 8 5              1, 2 9 9 , 2 3 7          1, 3 0 3 , 8 2 0 $     1, 4 9 7 , 9 3 1          1, 5 3 6 , 3 9 7              38 , 4 6 6 $           2.6% 2 3 2 , 5 7 7 $          17.8% Ap r i l 1, 3 9 8 , 0 2 1              1, 4 6 1 , 1 0 8              1, 2 5 4 , 8 6 7          1, 3 7 0 , 7 3 1 $     1, 5 7 6 , 1 9 4          1, 5 0 9 , 9 5 3              (6 6 , 2 4 2 ) $         ‐ 4.2% 1 3 9 , 2 2 2 $          10.2% Ma y 1, 4 9 0 , 7 7 7              1, 4 9 9 , 3 3 2              1, 5 9 0 , 7 8 1          1, 5 9 9 , 1 8 4 $     1, 7 6 2 , 7 3 8          1, 7 3 2 , 0 5 8              (3 0 , 6 8 0 ) $         ‐1.7%132,874 $          8.3% Ju n e 1, 3 6 1 , 8 0 8              1, 3 8 2 , 0 4 5              1, 3 6 8 , 2 1 3          1, 4 8 2 , 7 9 4 $     1, 5 9 8 , 7 3 0          1, 5 5 2 , 8 0 7              (4 5 , 9 2 3 ) $         ‐2.9% 7 0 , 0 1 3 $            4.7% Ju l y 1, 4 4 3 , 8 9 7              1, 3 0 9 , 4 2 9              1, 4 3 7 , 8 5 9          1, 5 0 5 , 1 4 2 $     1, 5 7 4 , 6 9 3          1, 6 4 7 , 8 6 0              73 , 1 6 6 $           4.6% 1 4 2 , 7 1 8 $          9.5% Au g u s t 1, 5 5 1 , 4 1 6              1, 4 7 0 , 8 7 9              1, 5 3 4 , 2 1 8          1, 5 8 3 , 9 0 3 $     1, 7 3 3 , 8 3 1          1, 8 3 3 , 3 4 7              99 , 5 1 6 $           5.7% 2 4 9 , 4 4 3 $          15.7% Se p t e m b e r 1 , 4 5 4 , 5 5 0              1, 4 0 8 , 8 7 7              1, 4 7 2 , 3 9 9          1, 4 7 2 , 5 6 6 $     1, 6 2 8 , 0 0 4          1, 7 4 1 , 2 6 2              11 3 , 2 5 9 $       7.0% 2 6 8 , 6 9 7 $          18.2% Oc t o b e r 1, 5 6 0 , 2 1 6              1, 4 4 7 , 3 3 8              1, 5 1 7 , 4 4 4          1, 6 6 0 , 9 4 1 $     1, 7 2 9 , 6 8 9          1, 7 9 0 , 4 1 1              60 , 7 2 2 $           3.5%129,470 $          7.8% No v e m b e r 1, 4 4 0 , 1 4 5              1, 5 0 8 , 6 1 8              1, 5 0 8 , 9 5 4          1, 7 0 9 , 0 4 9 $     1, 7 7 0 , 5 0 4          1, 8 0 2 , 7 6 8              32 , 2 6 4 $           1.9%93,719 $            5.5% De c e m b e r 1 , 5 1 2 , 5 0 6              1, 4 0 3 , 0 2 8              1, 4 2 3 , 8 3 2          1, 6 2 5 , 2 8 0 $     1, 7 0 3 , 9 1 3          1, 6 8 6 , 0 6 9              (1 7 , 8 4 4 ) $         ‐ 1.1% 6 0 , 7 8 9 $            3.7% To t a l 17 , 9 9 5 , 8 3 9 $   17 , 1 9 8 , 1 8 7 $   17 , 7 2 9 , 7 3 5 $  18 , 5 6 4 , 6 7 1 $  20 , 2 0 4 , 0 0 0 $  20 , 4 1 6 , 3 7 2 $   21 2 , 3 7 3 $       1.1% 1 , 8 5 1 , 7 0 1 $      10.0% No r m a l i z e d *  vs  budget: ‐2.1% No r m a l i z e d * *  vs. 2012: 5 . 7 %  Mo n t h   Re c e i v e d   20 1 3   Bu d g e t *E x c l u d e s  2013  one ‐time, major  projects ** E x c l u d e s  2012  audit  adjustments  and  2013  one ‐time  major  projects  $‐  $5 , 0 0 0 , 0 0 0  $1 0 , 0 0 0 , 0 0 0  $1 5 , 0 0 0 , 0 0 0  $2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  $2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 20 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 2 YT D 20 1 3 Bu d g e t YT D 20 1 3 YT D Hi s t o r i c a l  Co m p a r i s o n ,  To t a l s De c e m b e r 20 1 3 Sa l e s Ta x Re p o r t Pa g e 2 of 9 Sa l e s  Ta x  Re c e i p t s  YT D  by  Mo n t h Ye a r Ja n  YT D F e b  YT D M a r  YT D A p r  YT D M a y  YT D J u n e  YT D J u l  YT D A u g  YT D S e p t  YT D O c t  YTD N o v  YTD D e c  YTD 20 0 4 17 9 , 8 8 1   40 5 , 8 3 9   59 9 , 5 0 7   79 0 , 3 2 0   1, 0 2 0 , 1 3 6   1, 2 5 0 , 0 8 4   1, 4 9 5 , 5 7 9   1, 7 2 1 , 1 6 1   1, 9 2 6 , 9 9 0   2, 1 7 2 , 5 8 1   2,417,183  2,632,959   20 0 5 20 3 , 5 7 1   41 9 , 5 4 8   57 8 , 2 8 5   77 9 , 4 7 1   98 7 , 0 7 9   1, 1 9 3 , 6 5 6   1, 3 8 2 , 8 2 6   1, 6 0 3 , 9 2 5   1, 8 3 0 , 3 2 0   2, 0 6 1 , 5 7 9   2,308,942  2,526,395   20 0 6 16 5 , 5 6 0   40 2 , 1 3 9   55 9 , 3 1 3   76 6 , 7 2 0   1, 0 0 0 , 8 0 6   1, 1 9 5 , 2 8 4   1, 4 2 6 , 4 1 8   1, 7 0 6 , 4 4 7   1, 9 3 8 , 3 2 8   2, 1 5 2 , 0 6 7   2,436,817  2,688,902   20 0 7 22 6 , 0 2 8   49 1 , 1 8 5   67 9 , 0 2 5   89 8 , 1 2 7   1, 1 7 4 , 3 9 9   1, 4 4 8 , 2 8 4   1, 7 8 6 , 1 7 9   2, 2 2 6 , 4 9 9   2, 5 9 6 , 7 5 3   2, 9 9 2 , 0 2 9   3,471,374  3,898,202   20 0 8 41 8 , 2 7 6   89 6 , 1 4 6   1, 1 9 4 , 0 2 4   1, 5 3 1 , 6 9 6   2, 0 1 5 , 3 2 9   2, 4 0 5 , 5 5 4   2, 8 8 9 , 5 5 2   3, 2 8 5 , 1 0 2   3, 6 8 5 , 0 9 6   4, 0 5 7 , 4 0 0   4,404,492  4,725,533   20 0 9 32 5 , 3 0 3   65 7 , 2 1 5   92 3 , 9 7 5   1, 1 5 0 , 2 7 3   1, 3 9 0 , 6 3 9   1, 5 9 7 , 2 5 7   1, 8 1 4 , 9 6 8   2, 0 3 4 , 5 9 3   2, 2 3 4 , 6 2 5   2, 4 8 2 , 1 8 2   2,703,620  2,991,530   20 1 0 12 3 , 5 6 1   31 9 , 2 5 8   45 7 , 0 0 1   81 6 , 0 2 4   1, 0 0 5 , 9 0 1   1, 1 9 2 , 3 8 5   1, 3 1 1 , 0 9 1   1, 5 3 8 , 0 7 8   1, 6 8 8 , 8 5 3   1, 8 6 0 , 9 6 1   2,064,255  2,218,377   20 1 1 12 5 , 3 2 1   27 3 , 1 5 9   36 0 , 4 7 7   44 7 , 2 4 8   58 2 , 4 4 0   70 0 , 5 7 7   82 0 , 7 4 4   98 0 , 2 5 7   1, 1 0 8 , 9 0 4   1, 2 8 5 , 7 5 5   1,454,445  1,576,127   20 1 2 14 2 , 7 8 0   29 8 , 9 7 2   39 8 , 6 0 7   51 4 , 2 4 3   65 7 , 5 4 9   81 0 , 3 8 1   93 3 , 4 3 7   1, 0 9 7 , 2 5 4   1, 2 1 9 , 1 4 5   1, 4 1 2 , 4 9 6   1,602,550  1,844,545   20 1 3 25 0 , 8 0 1   51 9 , 1 2 8   73 7 , 8 8 1   94 8 , 3 6 1   1, 1 6 4 , 4 1 4   1, 3 2 9 , 5 2 7   1, 5 0 2 , 6 6 3   1, 7 7 3 , 7 5 2   2, 0 3 3 , 2 8 5   2, 2 5 4 , 1 7 7   2,516,097  2,694,710   20 1 3  Bg t 18 3 , 8 6 5   41 8 , 4 5 9   57 0 , 8 8 7   83 4 , 4 4 8   1, 0 5 4 , 3 2 5   1, 2 6 9 , 0 7 4   1, 4 3 8 , 9 8 1   1, 6 9 7 , 3 2 5   1, 8 8 5 , 7 2 0   2, 1 4 0 , 3 0 5   2,404,152  2,647,231   % Bu d g e t 36 % 2 4 % 2 9 % 1 4 % 1 0 % 5 % 4 % 5 % 8 % 5 % 5 % 2 % % vs  20 1 2 76 % 7 4 % 8 5 % 8 4 % 7 7 % 6 4 % 6 1 % 6 2 % 6 7 % 6 0 % 5 7 % 4 6 % Co n s t r u c t i o n $0 . 0 0 $1 . 0 0 $2 . 0 0 $3 . 0 0 Ja n F e b M a r A p r M a y J u n J u l A u g S e p t O c t N o v D e c M i l l i o n s Bu d g e t  vs .  Ac t u a l 20 1 3  Bg t 20 1 3  YT D 20 1 2  ‐  1, 0 0 0 , 0 0 0  2, 0 0 0 , 0 0 0  3, 0 0 0 , 0 0 0  4, 0 0 0 , 0 0 0  5, 0 0 0 , 0 0 0 20 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 20 0 4 ‐20 1 3 ,  YT D De c e m b e r 20 1 3 Sa l e s Ta x Re p o r t Pa g e 3 of 9 Sa l e s  Ta x  Re c e i p t s  YT D  by  Mo n t h Ye a r Ja n  YT D F e b  YT D M a r  YT D A p r  YT D M a y  YT D J u n e  YT D J u l  YT D A u g  YT D S e p t  YT D O c t  YTD N o v  YTD D e c  YTD 20 0 4 40 , 1 3 3   96 , 2 8 4   12 7 , 2 2 3   18 0 , 4 5 5   23 5 , 0 0 7   29 6 , 7 3 5   34 0 , 0 5 6   38 2 , 5 7 6   45 3 , 5 2 8   502,901   561,147  596,061   20 0 5 55 , 5 8 9   15 3 , 1 0 0   80 , 3 7 1   88 , 7 0 3   13 6 , 0 1 4   20 2 , 7 1 5   24 7 , 5 4 7   32 1 , 8 0 8   37 9 , 2 0 4   443,093   526,583  572,522   20 0 6 59 , 0 8 2   14 4 , 8 0 4   19 9 , 5 3 8   25 4 , 2 6 6   33 9 , 5 3 2   39 0 , 6 5 9   42 6 , 8 5 4   50 6 , 0 2 5   54 7 , 3 2 4   616,226   666,077  797,166   20 0 7 90 , 0 6 9   19 5 , 0 8 1   26 3 , 2 6 8   32 7 , 3 6 6   44 4 , 6 4 3   55 9 , 3 2 3   65 3 , 7 9 2   72 6 , 9 7 4   79 6 , 9 3 0   855,893   923,787  983,110   20 0 8 70 , 9 4 3   16 0 , 1 7 1   23 4 , 7 9 4   31 1 , 3 2 5   43 8 , 1 5 4   52 9 , 7 9 2   60 5 , 0 4 5   70 2 , 5 8 7   80 5 , 3 7 6   883,506   963,804  1,050,789   20 0 9 70 , 0 5 8   19 4 , 7 1 8   28 1 , 2 7 7   40 0 , 5 0 8   49 6 , 6 0 3   56 2 , 9 0 2   63 2 , 7 4 6   72 5 , 0 7 8   75 3 , 6 4 7   789,323   864,378  950,113   20 1 0 68 , 5 9 3   16 5 , 2 5 0   21 2 , 9 0 2   26 8 , 0 5 0   32 1 , 2 6 6   38 8 , 6 4 9   44 3 , 4 0 4   50 2 , 2 8 5   55 9 , 5 8 0   633,348   717,767  777,452   20 1 1 61 , 2 9 1   37 1 , 3 8 7   42 3 , 5 2 0   50 0 , 8 8 0   57 1 , 4 5 6   62 1 , 5 7 3   67 9 , 5 1 6   77 6 , 5 0 3   84 7 , 7 5 2   880,316   983,620  1,073,075   20 1 2 (5 9 , 7 2 6 )   15 8 , 9 5 4   25 1 , 4 3 3   33 6 , 0 8 5   44 6 , 5 9 5   53 2 , 0 2 2   61 7 , 7 3 5   71 3 , 2 6 4   78 2 , 5 9 2   855,748   951,888  1,043,859   20 1 3 94 , 2 9 5   19 2 , 7 8 4   30 1 , 8 2 1   39 7 , 8 9 9   51 9 , 9 6 0   62 6 , 5 8 1   74 9 , 6 7 0   84 6 , 6 8 3   93 7 , 3 8 4   1, 0 2 3 , 2 7 2   1,152,420  1,323,363   20 1 3  Bg t 55 , 6 6 8   28 9 , 1 2 9   38 2 , 2 9 8   49 1 , 5 4 6   60 7 , 6 4 9   69 7 , 1 3 1   78 2 , 1 7 0   90 0 , 2 9 5   97 5 , 0 8 0   1, 0 5 4 , 4 2 6   1,168,604  1,296,515   % Bu d g e t 69 % ‐33 % ‐21 % ‐19 % ‐14 % ‐10 % ‐4% ‐6% ‐4% ‐3%‐1% 2 % % vs  20 1 2 ‐25 8 % 2 1 % 2 0 % 1 8 % 1 6 % 1 8 % 2 1 % 1 9 % 2 0 % 2 0 % 2 1 % 2 7 % Ma n u f a c t u r i n g  ‐  20 0 , 0 0 0  40 0 , 0 0 0  60 0 , 0 0 0  80 0 , 0 0 0  1, 0 0 0 , 0 0 0  1, 2 0 0 , 0 0 0  1, 4 0 0 , 0 0 0 20 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 20 0 4 ‐20 1 3 ,  Ye a r  to  Da t e ‐$0 . 5 0 $0 . 0 0 $0 . 5 0 $1 . 0 0 $1 . 5 0 Ja n F e b M a r A p r M a y J u n J u l A u g S e p t O c t N o v D e c M i l l i o n s Bu d g e t  vs .  Ac t u a l 20 1 3  Bg t 20 1 3  YT D 20 1 2 De c e m b e r 20 1 3 Sa l e s Ta x Re p o r t Pa g e 4 of 9 Sa l e s  Ta x  Re c e i p t s  YT D  by  Mo n t h Ye a r Ja n  YT D F e b  YT D M a r  YT D A p r  YT D M a y  YT D J u n e  YT D J u l  YT D A u g  YT D S e p t  YT D O c t  YTD N o v  YTD D e c  YTD 20 0 4 70 , 0 8 8   15 6 , 5 9 9   24 2 , 7 3 0   29 9 , 0 5 4   38 5 , 7 2 7   46 1 , 2 4 0   53 8 , 7 4 4   62 2 , 3 6 6   70 4 , 3 4 7   77 7 , 8 7 6   849,137  935,872   20 0 5 72 , 7 5 8   15 8 , 2 7 9   27 9 , 5 0 7   35 2 , 7 7 9   43 1 , 6 7 1   51 1 , 3 7 2   59 2 , 9 3 9   68 1 , 8 0 7   76 5 , 5 9 0   86 6 , 9 1 6   956,860  1,030,450   20 0 6 81 , 0 3 2   18 6 , 4 9 5   26 8 , 9 7 2   34 4 , 4 5 6   43 9 , 6 6 8   50 1 , 7 6 0   59 0 , 9 1 6   67 9 , 1 0 6   76 0 , 2 0 6   84 5 , 5 1 7   935,820  1,016,468   20 0 7 74 , 8 8 8   17 3 , 8 1 0   26 1 , 3 8 3   33 8 , 8 1 7   43 6 , 1 8 9   53 2 , 4 9 9   61 3 , 0 3 8   70 8 , 6 1 1   79 8 , 0 1 1   87 8 , 9 1 6   978,770  1,083,059   20 0 8 78 , 6 0 3   21 0 , 6 0 0   29 2 , 7 2 5   37 6 , 7 2 0   46 9 , 5 8 5   58 9 , 4 1 4   67 6 , 7 9 2   78 2 , 5 7 7   87 4 , 5 3 9   95 5 , 6 5 0   1,053,443  1,131,445   20 0 9 77 , 4 7 3   16 9 , 4 8 6   23 4 , 7 0 8   29 6 , 3 0 9   37 6 , 7 8 8   45 3 , 9 0 9   52 6 , 7 9 3   61 8 , 6 0 4   71 3 , 7 5 3   78 9 , 5 2 9   840,427  915,885   20 1 0 68 , 4 8 3   17 0 , 4 3 9   24 3 , 2 5 9   28 5 , 2 5 1   39 5 , 2 1 0   46 9 , 9 8 5   54 1 , 6 2 5   62 1 , 0 3 6   69 3 , 0 7 0   77 1 , 3 9 1   846,689  941,315   20 1 1 11 2 , 2 9 3   19 6 , 1 8 5   29 5 , 7 2 0   37 9 , 1 0 2   46 6 , 9 8 9   55 3 , 3 5 2   66 8 , 2 4 7   76 0 , 8 0 0   86 4 , 3 8 4   96 2 , 3 3 3   1,054,404  1,148,660   20 1 2 81 , 3 1 9   21 0 , 4 1 3   28 3 , 3 9 2   37 0 , 2 0 1   49 2 , 6 4 5   58 0 , 9 8 0   67 5 , 8 2 9   77 6 , 2 3 3   86 8 , 7 9 1   96 1 , 1 4 2   1,062,529  1,169,432   20 1 3  YT D 90 , 6 3 6   19 4 , 8 7 7   28 4 , 1 8 8   36 7 , 1 0 2   48 4 , 2 6 4   57 4 , 2 5 6   65 8 , 7 9 4   76 8 , 2 9 5   86 1 , 9 4 7   95 3 , 0 3 4   1,032,149  1,174,007   20 1 3  Bg t 88 , 1 4 8   20 7 , 0 5 8   30 2 , 9 9 3   38 1 , 4 4 7   49 4 , 0 9 8   58 2 , 4 6 8   67 7 , 3 3 2   78 1 , 1 2 2   87 9 , 3 4 6   97 9 , 5 2 8   1,073,867  1,173,619   % Bu d g e t 3% ‐6% ‐6% ‐4% ‐2% ‐1% ‐3% ‐2% ‐2% ‐3%‐4% 0 % % vs  20 1 2 11 % ‐7% 0 . 3 % ‐1% ‐2% ‐1% ‐3% ‐1% ‐1% ‐1%‐3% 0 % Wh o l e s a l e $0 . 0 0 $0 . 5 0 $1 . 0 0 $1 . 5 0 Ja n F e b M a r A p r M a y J u n J u l A u g S e p t O c t N o v D e c M i l l i o n s Bu d g e t  vs .  Ac t u a l 20 1 3  Bu d g e t 20 1 3  YT D 20 1 2  ‐  20 0 , 0 0 0  40 0 , 0 0 0  60 0 , 0 0 0  80 0 , 0 0 0  1, 0 0 0 , 0 0 0  1, 2 0 0 , 0 0 0  1, 4 0 0 , 0 0 0 20 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 20 0 4 ‐20 1 3 ,  YT D De c e m b e r 20 1 3 Sa l e s Ta x Re p o r t Pa g e 5 of 9 Sa l e s  Ta x  Re c e i p t s  YT D  by  Mo n t h Ye a r Ja n  YT D F e b  YT D M a r  YT D A p r  YT D M a y  YT D J u n e  YT D J u l  YT D A u g  YT D S e p t  YT D O c t  YTD N o v  YTD D e c  YTD 20 0 4 33 6 , 1 2 5   74 2 , 6 4 8   1, 0 1 6 , 2 2 8   1, 3 0 3 , 4 2 9   1, 6 3 6 , 4 6 0   1, 9 4 2 , 2 0 2   2, 2 6 0 , 9 8 3   2, 5 9 1 , 6 3 9   2, 9 1 4 , 0 0 4   3, 2 4 5 , 7 2 1   3,587,984  3,924,814   20 0 5 35 5 , 5 3 4   80 5 , 3 0 8   1, 1 1 9 , 2 4 8   1, 4 2 3 , 8 0 6   1, 7 5 9 , 0 9 6   2, 0 7 5 , 7 3 2   2, 4 0 8 , 7 4 8   2, 7 5 3 , 7 8 9   3, 0 9 5 , 3 0 2   3, 4 3 7 , 7 1 2   3,804,606  4,147,368   20 0 6 46 7 , 0 7 4   1, 0 7 5 , 9 6 2   1, 4 9 8 , 1 4 7   1, 9 0 9 , 5 5 0   2, 3 7 7 , 3 8 2   2, 8 4 6 , 4 8 5   3, 3 3 3 , 3 8 5   3, 8 0 6 , 2 9 5   4, 2 8 1 , 9 5 3   4, 7 8 6 , 5 9 7   5,268,911  5,697,280   20 0 7 43 7 , 4 1 3   1, 0 3 8 , 6 1 6   1, 4 4 6 , 2 5 6   1, 8 4 3 , 7 6 1   2, 3 0 0 , 8 1 2   2, 7 1 4 , 9 8 9   3, 1 8 8 , 3 2 1   3, 6 6 5 , 6 8 3   4, 1 3 2 , 0 5 5   4, 6 2 1 , 6 1 5   5,113,469  5,594,837   20 0 8 51 8 , 2 4 5   1, 1 6 0 , 9 1 9   1, 5 8 9 , 7 0 8   2, 0 3 0 , 5 9 6   2, 5 2 5 , 5 7 8   2, 9 9 0 , 8 3 4   3, 4 9 8 , 3 3 7   4, 0 1 4 , 7 8 7   4, 5 3 7 , 1 5 7   5, 1 3 4 , 3 7 6   5,653,351  6,130,633   20 0 9 51 4 , 1 9 1   1, 1 3 5 , 7 5 7   1, 5 8 9 , 6 4 1   2, 0 3 9 , 4 0 3   2, 5 0 4 , 3 9 7   2, 9 6 3 , 0 4 2   3, 4 3 7 , 6 7 2   3, 9 2 8 , 2 7 1   4, 3 9 5 , 4 5 5   4, 8 7 9 , 3 2 2   5,376,239  5,839,810   20 1 0 48 6 , 9 8 2   1, 1 4 5 , 2 0 9   1, 5 9 4 , 1 3 5   2, 0 2 7 , 4 8 7   2, 5 2 9 , 2 1 6   2, 9 8 5 , 7 8 4   3, 4 8 0 , 6 6 2   3, 9 9 5 , 8 9 9   4, 4 9 1 , 0 2 7   5, 0 0 2 , 0 7 5   5,519,826  5,997,784   20 1 1 48 5 , 8 1 1   1, 1 5 4 , 7 4 8   1, 6 0 3 , 5 0 5   2, 0 4 8 , 9 6 6   2, 5 7 4 , 8 2 6   3, 0 6 3 , 9 8 1   3, 5 5 9 , 2 2 7   4, 0 6 0 , 0 4 9   4, 5 5 7 , 7 9 9   5, 0 7 5 , 3 2 2   5,584,959  6,070,498   20 1 2 53 2 , 4 4 7   1, 2 4 4 , 6 6 0   1, 6 8 8 , 5 4 3   2, 1 8 8 , 4 9 6   2, 7 2 3 , 2 2 0   3, 2 3 0 , 7 2 6   3, 7 7 7 , 2 4 8   4, 3 1 5 , 7 9 4   4, 8 2 8 , 8 4 0   5, 3 7 6 , 0 5 9   5,957,206  6,482,942   20 1 3  YT D 53 8 , 3 9 0   1, 2 3 5 , 7 6 2   1, 7 2 8 , 2 7 0   2, 2 1 8 , 1 4 3   2, 7 6 3 , 2 0 9   3, 2 5 5 , 2 1 3   3, 7 7 1 , 2 9 6   4, 3 3 5 , 4 9 5   4, 8 6 5 , 0 8 0   5, 4 7 6 , 3 6 9   6,058,388  6,577,601   20 1 3  Bg t 54 4 , 4 8 9   1, 2 6 1 , 9 4 5   1, 7 4 6 , 0 4 3   2, 2 3 9 , 0 6 0   2, 7 8 5 , 6 7 2   3, 3 0 1 , 1 6 1   3, 8 4 3 , 4 5 1   4, 3 9 4 , 8 8 9   4, 9 2 6 , 8 8 8   5, 4 8 2 , 2 2 2   6,049,904  6,576,429   % Bu d g e t ‐1% ‐2% ‐1% ‐1% ‐1% ‐1% ‐2% ‐1% ‐1% 0 % 0 % 0 % % vs  20 1 2 1% ‐1% 2 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 2 % 2 % 1 % Ge n e r a l  Re t a i l $0 . 0 0 $2 . 0 0 $4 . 0 0 $6 . 0 0 $8 . 0 0 Ja n F e b M a r A p r M a y J u n J u l A u g S e p t O c t N o v D e c M i l l i o n s Bu d g e t  vs .  Ac t u a l 20 1 3  Bu d g e t 20 1 3  YT D 20 1 2  ‐  1, 0 0 0 , 0 0 0  2, 0 0 0 , 0 0 0  3, 0 0 0 , 0 0 0  4, 0 0 0 , 0 0 0  5, 0 0 0 , 0 0 0  6, 0 0 0 , 0 0 0  7, 0 0 0 , 0 0 0 20 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 20 0 4 ‐20 1 3 ,  YT D De c e m b e r 20 1 3 Sa l e s Ta x Re p o r t Pa g e 6 of 9 Sa l e s  Ta x  Re c e i p t s  YT D  by  Mo n t h Ye a r Ja n  YT D F e b  YT D M a r  YT D A p r  YT D M a y  YT D J u n e  YT D J u l  YT D A u g  YT D S e p t  YT D O c t  YTD N o v  YTD D e c  YTD 20 0 4 28 1 , 2 1 7   54 7 , 2 9 1   79 9 , 7 3 0   1, 0 6 9 , 5 8 9   1, 3 8 1 , 6 6 8   1, 6 9 3 , 2 2 5   2, 0 2 5 , 4 7 5   2, 3 2 8 , 4 5 6   2, 6 6 4 , 0 1 3   3, 0 0 3 , 6 0 3   3,317,199  3,630,767   20 0 5 27 5 , 8 0 9   58 4 , 0 2 1   86 2 , 6 7 8   1, 1 2 9 , 2 0 1   1, 4 5 0 , 0 1 5   1, 7 9 2 , 9 6 6   2, 1 4 3 , 4 1 6   2, 4 9 6 , 3 3 0   2, 9 0 9 , 1 0 1   3, 2 9 7 , 1 3 7   3,648,988  3,947,078   20 0 6 28 4 , 0 8 1   60 8 , 3 9 2   89 8 , 6 7 3   1, 2 1 7 , 1 9 7   1, 5 8 5 , 3 9 7   1, 9 6 8 , 0 9 3   2, 3 5 9 , 8 5 5   2, 7 4 9 , 9 0 4   3, 1 7 4 , 4 3 4   3, 5 6 2 , 7 0 1   3,936,653  4,303,221   20 0 7 31 7 , 3 3 0   68 1 , 3 7 1   99 3 , 3 2 4   1, 3 3 4 , 1 0 3   1, 7 2 2 , 9 9 0   2, 0 9 5 , 5 8 5   2, 4 7 3 , 8 2 8   2, 8 2 9 , 6 1 5   3, 1 9 8 , 0 8 4   3, 5 4 4 , 0 6 9   3,870,748  4,176,747   20 0 8 29 6 , 6 5 5   64 0 , 7 2 6   91 6 , 3 3 3   1, 2 0 3 , 5 0 8   1, 5 3 5 , 9 3 3   1, 8 1 8 , 9 8 3   2, 1 6 9 , 2 6 1   2, 4 7 4 , 3 8 2   2, 7 7 1 , 5 4 9   3, 0 8 7 , 9 2 9   3,335,886  3,575,928   20 0 9 23 5 , 4 7 7   47 1 , 6 1 7   72 3 , 7 1 9   94 0 , 1 1 4   1, 1 9 3 , 5 2 7   1, 4 4 9 , 9 4 3   1, 7 5 2 , 0 8 2   2, 0 3 1 , 2 5 0   2, 3 5 0 , 2 3 9   2, 7 3 6 , 8 4 2   2,969,580  3,215,641   20 1 0 21 1 , 8 3 6   49 5 , 3 5 5   71 9 , 8 9 9   93 4 , 0 4 7   1, 2 0 9 , 7 2 9   1, 4 6 6 , 3 7 8   1, 7 3 5 , 4 0 0   1, 9 6 5 , 7 5 3   2, 2 5 5 , 9 5 1   2, 5 1 3 , 5 2 0   2,781,167  3,035,251   20 1 1 25 1 , 8 7 4   53 7 , 5 3 7   78 8 , 0 5 9   1, 0 2 6 , 9 8 5   1, 3 1 5 , 5 6 1   1, 5 7 7 , 7 7 4   1, 8 5 9 , 6 9 7   2, 0 9 1 , 0 9 1   2, 3 9 8 , 0 5 8   2, 6 7 6 , 0 9 2   2,912,290  3,179,418   20 1 2 28 2 , 0 8 4   57 1 , 1 8 9   80 0 , 8 6 0   1, 0 5 4 , 3 9 5   1, 3 6 3 , 3 2 4   1, 6 3 5 , 5 1 2   1, 9 0 8 , 6 9 4   2, 1 8 5 , 2 5 4   2, 4 8 0 , 6 7 5   2, 7 9 6 , 2 6 1   3,098,992  3,361,196   20 1 3  YT D 28 3 , 0 9 3   59 9 , 1 2 7   86 6 , 0 4 5   1, 1 4 4 , 9 8 2   1, 4 8 0 , 5 0 9   1, 7 8 6 , 6 3 8   2, 1 2 2 , 0 4 5   2, 4 4 9 , 8 0 2   2, 7 9 4 , 6 4 1   3, 1 5 0 , 1 4 6   3,460,810  3,731,241   20 1 3  Bg t 28 5 , 6 7 7   61 4 , 4 4 5   88 4 , 3 9 6   1, 1 5 5 , 0 6 3   1, 4 8 9 , 5 3 8   1, 7 9 2 , 5 5 1   2, 1 0 8 , 2 3 4   2, 3 9 1 , 0 4 3   2, 7 3 2 , 9 4 9   3, 0 5 8 , 9 9 8   3,367,958  3,668,047   % Bu d g e t ‐1% ‐2% ‐2% ‐1% ‐1% 0 % 1 % 2 % 2 % 3 % 3 % 2 % % vs  20 1 2 0% 5 % 8 % 9 % 9 % 9 % 1 1 % 1 2 % 1 3 % 1 3 % 1 2 % 1 1 % Au t o  & Ga s $0 . 0 0 $1 . 0 0 $2 . 0 0 $3 . 0 0 $4 . 0 0 Ja n F e b M a r A p r M a y J u n J u l A u g S e p t O c t N o v D e c M i l l i o n s Bu d g e t  vs .  Ac t u a l 20 1 3  Bu d g e t 20 1 3  YT D 20 1 2  ‐  1, 0 0 0 , 0 0 0  2, 0 0 0 , 0 0 0  3, 0 0 0 , 0 0 0  4, 0 0 0 , 0 0 0  5, 0 0 0 , 0 0 0 20 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 20 0 4 ‐20 1 3 ,  YT D De c e m b e r 20 1 3 Sa l e s Ta x Re p o r t Pa g e 7 of 9 Sa l e s  Ta x  Re c e i p t s  YT D  by  Mo n t h Ye a r Ja n  YT D F e b  YT D M a r  YT D A p r  YT D M a y  YT D J u n e  YT D J u l  YT D A u g  YT D S e p t  YT D O c t  YTD N o v  YTD D e c  YTD 20 0 4 24 4 , 8 0 1   51 0 , 8 7 5   76 1 , 3 5 7   1, 0 1 7 , 8 3 2   1, 3 3 8 , 8 7 0   1, 5 9 6 , 5 4 0   1, 8 4 0 , 0 6 4   2, 1 5 5 , 4 7 3   2, 4 0 4 , 1 7 9   2, 6 5 9 , 8 3 9   2,999,654  3,263,672   20 0 5 24 4 , 7 3 4   55 2 , 9 4 5   78 7 , 7 8 6   1, 0 1 7 , 4 4 2   1, 3 1 5 , 9 6 8   1, 5 8 1 , 3 3 7   1, 8 4 2 , 2 5 8   2, 1 5 5 , 3 3 0   2, 4 2 5 , 3 8 8   2, 6 9 9 , 1 3 1   3,043,925  3,315,749   20 0 6 26 6 , 2 4 0   62 4 , 4 0 0   88 3 , 3 5 2   1, 1 4 2 , 7 1 5   1, 4 7 9 , 2 4 5   1, 7 5 0 , 7 8 6   2, 0 5 5 , 5 4 8   2, 4 1 0 , 8 7 5   2, 7 3 0 , 2 5 5   3, 0 2 8 , 4 4 9   3,417,960  3,732,312   20 0 7 27 8 , 9 9 6   74 0 , 0 0 6   1, 0 1 5 , 6 9 6   1, 3 5 9 , 1 4 8   1, 7 3 6 , 9 5 9   2, 0 4 3 , 0 8 5   2, 3 3 9 , 9 7 0   2, 7 2 5 , 3 7 7   3, 0 4 8 , 0 7 6   3, 3 9 3 , 4 5 0   3,775,563  4,103,240   20 0 8 29 8 , 0 5 4   71 0 , 7 6 2   1, 0 0 4 , 1 3 0   1, 2 9 5 , 6 2 1   1, 6 3 6 , 5 2 8   1, 8 9 5 , 1 0 9   2, 2 0 8 , 8 1 9   2, 6 0 4 , 4 2 0   2, 9 3 0 , 8 0 0   3, 2 4 8 , 4 6 5   3,636,855  3,939,201   20 0 9 28 8 , 0 3 7   63 9 , 6 2 9   93 2 , 8 8 2   1, 2 3 0 , 5 8 4   1, 5 4 7 , 2 6 6   1, 8 0 0 , 2 3 2   2, 0 6 5 , 9 8 6   2, 3 9 3 , 2 1 9   2, 6 9 1 , 6 2 6   2, 9 7 9 , 4 4 2   3,298,526  3,616,076   20 1 0 28 9 , 9 8 4   64 0 , 7 6 3   95 2 , 2 9 9   1, 2 2 3 , 4 3 1   1, 5 5 9 , 8 5 0   1, 8 5 2 , 8 7 3   2, 1 3 4 , 2 3 8   2, 4 5 2 , 5 3 9   2, 7 5 1 , 0 6 8   3, 0 6 3 , 7 6 5   3,386,991  3,694,342   20 1 1 27 3 , 2 7 5   69 9 , 5 7 0   1, 0 2 3 , 3 8 9   1, 3 1 6 , 2 7 6   1, 6 6 4 , 5 9 1   1, 9 5 2 , 2 7 2   2, 2 6 0 , 5 1 4   2, 6 2 6 , 3 8 5   2, 9 5 6 , 4 6 0   3, 2 8 3 , 0 4 0   3,644,507  3,960,151   20 1 2 31 9 , 7 2 0   70 5 , 6 7 0   1, 0 4 6 , 4 6 1   1, 3 5 2 , 5 4 8   1, 6 9 6 , 1 8 8   2, 0 3 0 , 4 9 1   2, 3 6 7 , 4 9 5   2, 7 2 9 , 7 2 6   3, 0 6 9 , 1 3 5   3, 4 7 1 , 1 3 9   3,869,521  4,221,446   20 1 3  YT D 32 1 , 4 0 1   74 0 , 5 2 2   1, 0 6 1 , 9 8 1   1, 3 7 0 , 5 8 0   1, 7 2 7 , 9 0 5   2, 0 7 9 , 7 1 6   2, 4 4 9 , 3 5 4   2, 8 8 0 , 6 9 6   3, 2 6 1 , 0 0 8   3, 6 3 5 , 4 4 2   4,033,126  4,362,344   20 1 3  Bg t 33 9 , 9 6 5   75 1 , 2 0 2   1, 1 1 6 , 4 3 2   1, 4 3 4 , 2 9 4   1, 8 2 8 , 6 9 7   2, 1 7 2 , 2 2 4   2, 5 0 2 , 0 8 3   2, 8 7 5 , 2 4 5   3, 2 2 5 , 2 2 7   3, 5 9 1 , 8 1 9   3,970,754  4,331,078   % Bu d g e t ‐5% ‐1% ‐5% ‐4% ‐6% ‐4% ‐2% 0 % 1 % 1 % 2 % 1 % % vs  20 1 2 1% 5 % 1 % 1 % 2 % 2 % 3 % 6 % 6 % 5 % 4 % 3 % Se r v i c e s $0 . 0 0 $1 . 0 0 $2 . 0 0 $3 . 0 0 $4 . 0 0 $5 . 0 0 Ja n F e b M a r A p r M a y J u n J u l A u g S e p t O c t N o v D e c M i l l i o n s Bu d g e t  vs .  Ac t u a l 20 1 3  Bu d g e t 20 1 3  YT D 20 1 2  ‐ 1, 0 0 0 , 0 0 0 2, 0 0 0 , 0 0 0 3, 0 0 0 , 0 0 0 4, 0 0 0 , 0 0 0 5, 0 0 0 , 0 0 0 20 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 20 0 4 ‐20 1 3 ,  YT D De c e m b e r 20 1 3 Sa l e s Ta x Re p o r t Pa g e 8 of 9 Sa l e s  Ta x  Re c e i p t s  YT D  by  Mo n t h Ye a r Ja n  YT D F e b  YT D M a r  YT D A p r  YT D M a y  YT D J u n e  YT D J u l  YT D A u g  YT D S e p t  YT D O c t  YTD N o v  YTD D e c  YTD 20 0 4 58 , 8 2 3   10 4 , 6 6 4   13 4 , 1 6 6   15 5 , 5 9 7   19 9 , 3 8 9   23 6 , 1 4 2   27 7 , 0 8 1   31 5 , 7 5 0   34 7 , 0 5 2   37 9 , 3 1 5   410,246  442,219   20 0 5 33 , 4 0 7   72 , 5 4 8   96 , 0 1 0   12 2 , 1 4 7   15 3 , 8 4 3   18 6 , 2 0 7   21 0 , 8 2 0   23 5 , 2 8 7   25 4 , 8 8 6   29 5 , 9 0 2   335,608  369,585   20 0 6 33 , 8 4 0   11 0 , 6 8 1   13 7 , 8 9 3   16 6 , 7 8 5   19 9 , 5 4 2   22 9 , 6 7 8   26 4 , 5 9 3   30 5 , 7 0 3   34 3 , 5 0 3   39 1 , 5 9 6   420,470  455,594   20 0 7 60 , 2 9 8   10 9 , 9 0 1   14 1 , 2 9 1   18 3 , 1 7 5   22 5 , 4 4 9   27 3 , 6 9 2   30 4 , 8 6 7   35 2 , 1 3 9   39 0 , 4 0 4   42 4 , 1 9 6   462,970  503,000   20 0 8 29 , 4 5 0   71 , 4 5 7   10 7 , 8 9 5   14 0 , 1 9 9   17 7 , 9 9 8   20 6 , 2 8 8   24 0 , 2 6 3   27 4 , 0 0 1   30 8 , 9 6 0   33 6 , 1 5 1   363,743  402,360   20 0 9 32 , 5 2 9   53 , 0 7 4   96 , 3 0 1   12 3 , 3 3 3   16 2 , 0 8 2   20 5 , 8 2 4   24 6 , 7 6 1   29 7 , 4 0 8   34 3 , 6 2 8   38 6 , 5 5 0   430,564  466,785   20 1 0 39 , 9 2 4   81 , 6 7 5   12 8 , 0 3 8   21 4 , 3 5 2   24 6 , 8 0 2   29 3 , 9 6 6   31 3 , 0 2 8   35 4 , 7 3 6   39 9 , 6 5 5   44 1 , 4 8 2   478,464  533,667   20 1 1 29 , 7 9 4   89 , 3 4 6   12 6 , 4 9 8   15 6 , 5 7 8   29 0 , 9 5 3   36 5 , 5 0 0   42 4 , 9 4 3   51 2 , 0 2 2   54 6 , 1 4 9   63 4 , 0 9 2   671,679  721,805   20 1 2 28 , 9 2 3   61 , 4 0 4   85 , 7 8 6   10 9 , 8 4 5   14 5 , 4 7 5   18 7 , 6 8 0   23 2 , 4 9 2   27 9 , 3 1 1   32 0 , 2 2 3   35 7 , 4 9 7   396,706  441,252   20 1 3  YT D 41 , 9 3 9   10 1 , 2 4 2   13 9 , 6 5 2   18 2 , 7 2 3   22 1 , 5 8 8   26 2 , 7 2 4   30 8 , 6 9 3   34 1 , 1 3 8   38 3 , 7 7 9   43 5 , 0 9 5   477,313  553,106   20 1 3  Bg t 38 , 0 1 7   85 , 5 3 4   12 2 , 6 5 4   16 6 , 0 3 9   20 4 , 6 5 6   24 8 , 7 5 8   28 5 , 8 0 9   33 1 , 9 7 1   37 4 , 6 8 4   42 2 , 2 8 5   464,847  511,082   % B ud g e t 10 % 18 % 1 4 % 1 0 % 8 % 6 % 8 % 3 % 2 % 3 % 3 % 8 % % vs  20 1 2 45 % 6 5 % 6 3 % 6 6 % 5 2 % 4 0 % 3 3 % 2 2 % 2 0 % 2 2 % 2 0 % 2 5 % Mi s c e l l a n e o u s $0 . 0 0 $0 . 2 0 $0 . 4 0 $0 . 6 0 Ja n F e b M a r A p r M a y J u n J u l A u g S e p t O c t N o v D e c M i l l i o n s Bu d g e t  vs .  Ac t u a l 20 1 3  Bu d g e t 20 1 3  YT D 20 1 2  ‐  20 0 , 0 0 0  40 0 , 0 0 0  60 0 , 0 0 0  80 0 , 0 0 0 20 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 20 0 4 ‐20 1 3 ,  YT D De c e m b e r 20 1 3 Sa l e s Ta x Re p o r t Pa g e 9 of 9